露出勾引！

制服下的诱惑 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书      （2024 年 10 月 18 日更新）   基金料理东说念主：汇添富基金料理股份有限公司   基金托管东说念主：中国培植银行股份有限公司 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                                                                                              更新招募评释书                                                           目             录 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                  更新招募评释书                    蹙迫指示   本基金经中国证券监督料理委员会证监许可 2022 年 5 月 20 日【2022】1054 号文变更注册，由汇添富年年益按期洞开搀杂型证券投资基金转型而来。 开基金份额持有东说念主大会，会议审议通过了《对于汇添富年年益按期洞开搀杂型证 券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富年年益按期洞开搀杂型证券投资基金 修改基金类别、运作方式、投资目的、投资范围、投资策略、投资比例、投资限 制、功绩比拟基准、估值方法、基金费率及改动基金合同等，并同意将汇添富年 年益按期洞开搀杂型证券投资基金改名为“汇添富双盈汇报一年持有期债券型证 券投资基金”，上述基金份额持有东说念主大会决议自表决通过之日起顺利。自 2022 年 效，《汇添富年年益按期洞开搀杂型证券投资基金基金合同》同日起失效。   基金料理东说念主保证招募评释书的内容真正、准确、完竣。本招募评释书经中国 证监会变更注册，但中国证监会对汇添富年年益按期洞开搀杂型证券投资基金转 型为本基金的变更注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作出骨子性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪称背负、淳厚信用、严慎努力的原则料理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟申购基金时应庄重阅读本招募评释书、基金合同、基金产 品尊府概要等信息表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，全 面线路本基金居品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各样风险，包括： 因举座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特地的非系统性风险，由于基金投资者一语气多量赎回基金产生的流动性 风险，基金料理东说念主在基金料理实施过程中产生的基金料理风险，本基金的特定风 险等等。   本基金招募评释书“基金的投资”章节中关联“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集广博限定等作念出的概述性描写，代表了一般市 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书 场情况下本基金的永恒风险收益特征。销售机构（包括基金料理东说念主直销机构和其 他销售机构）根据接洽法律法则对本基金进行“销售顺应性风险评价”，不同的 销售机构采取的评价方法也不尽不异，因此销售机构的基金居品“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与居品风险之间的匹配考研。   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市集基金，低于 搀杂型基金及股票型基金。   投资者应充分议论自身的风险承受才能，并对于申购基金的意愿、时机、数 量等投资步履作出孤苦决策。基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者酣畅”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。   基金料理东说念主料理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩发达的保证。   基金的过往功绩并不预示其畴昔发达。   本基金投资接洽股票市集往来互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的轨则范围内的香港联合往来所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往来国法 等各异带来的特地风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发达出比A股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 往来日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常 往来，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，弃取将部分基金 资产投资于港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金料理东说念主履行相应 模范后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募评释书“侧袋机制”等 关联章节。侧袋机制实施期间，基金料理东说念主将对基金简称进行特殊瑰丽，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读接洽内容并热心本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总额的50%，但 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者跨越50%的除外。法 律法则或监管机构另有轨则的，从其轨则。   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，还将濒临存托凭证持有东说念主与持有基础股票的股东 在法律地位享有权利等方面存在各异可能激勉的风险、刊行东说念主采取契约禁止架构 的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险、往来机制 接洽风险、存托凭证退市风险等其他风险。   本基金对于每份基金份额竖立一年的最短持有期，在最短持有期内基金份额 持有东说念主不成提议赎回央求，最短持有期届满后不错提议赎回央求。以红利再投资 方式取得的基金份额的持有到期时分与投资者原持有的基金份额最短持有期到 期时分一致，因多笔认购/申购导致原持有基金份额最短持有期到期时分不一致 的，分别算计。   本基金不错投资于其他公开召募的基金，因此本基金所持有的基金的功绩表 现、持有基金的基金料理东说念主水对等因素将影响到本基金的基金功绩发达。   本次招募评释书更新主要波及基金料理东说念主、基金托管东说念主、财务数据和净值表 现、其他应表示事项等，更新所载内容截止日为2024年10月17日，关联财务数据 和净值发达截止日为2024年6月30日。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书                  第一部分       媒介   本招募评释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》、《公开召募证券投资基金销售 机构监督料理办法》、          《公开召募证券投资基金信息表示料理办法》、                              《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险料理轨则》偏执他关联法律法则以及《汇添富双盈 汇报一年持有期债券型证券投资基金基金合同》编写。   本基金料理东说念主承诺本招募评释书不存在职何作假纪录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其真正性、准确性、完竣性承担法律服务。   本基金料理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募评释书中载明的 信息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有本基金基金 份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同偏执他关联轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有东说念主的 权利和义务，应详确查阅基金合同。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                     更新招募评释书                   第二部分      释义   在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金由汇添富年年益按期洞开搀杂型证券投资基金转型而来 同》及对基金合同的任何有用改动和补充 报一年持有期债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用改动和 补充 券投资基金招募评释书》偏执更新 金基金居品尊府概要》偏执更新 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、通知等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议改动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改动 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其频频作念出 的改动     《信息表示办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                     更新招募评释书 定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示料理办法》及颁布机关对其频频作念 出的改动 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其频频作念出的改动       《流动性风险料理轨则》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险料理轨则》及颁布机关 对其频频作念出的改动 员会 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投良友理办法》（包括其频频改动）及接洽法律法则轨则使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 的申购、赎回、调治、转托管及按期定额投资等业务 国证监会轨则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金料理东说念主订立了基金销 售服务契约，办理基金销售业务的机构 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、清理和结 算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非往来过户等 股份有限公司或接受汇添富基金料理股份有限公司寄托代为办理登记业务的机 构 料理的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理申购、赎回、调治、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 基金合同》顺利日，原《汇添富年年益按期洞开搀杂型证券投资基金基金合同》 自同日起终结 产清理罢了，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 效至《汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金基金合同》终结之间的不 按期期限 自基金份额注册登记之日（对基金合同顺利前还是持有的份额而言）或基金份额 申购阐述日（对基金合同顺利后申购的份额而言）至该日一年后的年度对日的期 间内，投资者不成提议赎回央求；该日一年后的年度对日（含当日）之后，投资 者不错提议赎回央求。若该日积年度执行不存在对应日历的，则顺延至该日积年 度对应月份终末一日的下一服务日，若该对应日历为非服务日，则顺延至下一工 作日 洞开日 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                 更新招募评释书 遇香港联合往来所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停往来的情形， 基金料理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）     《业务国法》：指《汇添富基金料理股份有限公司洞开式基金业务国法》， 是表率基金料理东说念主所料理的洞开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同遵守 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 轨则的条件，央求将其持有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额调治为基金 料理东说念主料理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金调治中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调治中转入申 请份额总额后的余额）跨越上一洞开日基金总份额的 10% 行进款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为主 基金应收申购款偏执他资产的价值总和 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 值和基金份额净值的过程 额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额，各基金份额类别分别竖立代码、算计公 告基金份额净值和基金份额累计净值 限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入网提销售服务费的基金份额 用，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 刊及《信息表示办法》轨则的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 基金份额持有东说念主服务的用度 所设立的证券往来服务公司，向香港联合往来所进行申报，买卖轨则范围内的香 港联合往来所上市的股票 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购 与银行按期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开辟行股票、资产搭救证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或 往来的债券以及法律法则或中国证监会轨则的其他流动性受限资产，如畴昔法律 法则变动，基金料理东说念主在履行顺应模范后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整等 额净值的方式，将基金疗养投资组合的市集冲击成安分配给执行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到公道对待，如畴昔法律法则变动，基金料理东说念主在履行顺应模范后， 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 可对前述舞动订价机制的界说进行疗养 账户进行处置清理，目的在于有用阻止并化解风险，确保投资者得到公道对待， 属于流动性风险料理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要省略情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要省略情趣的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 件 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                  更新招募评释书                 第三部分       基金料理东说念主   一、基金料理东说念主简况   称号：汇添富基金料理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：李文   成立时分：2005 年 2 月 3 日   批准设立机关：中国证监会   批准设立文号：证监基金字[2005]5 号   注册成本：东说念主民币 13272.4224 万元   接洽东说念主：李鹏   接洽电话：（021）28932888   股东称号偏执出资比例：                 股东称号                股权比例    东方证券股份有限公司                        35.412%    上海菁聚金投良友理合伙企业（有限合伙）               24.656%    上海上报资产料理有限公司                      19.966%    东航金控有限服务公司                        19.966%    算计                                 100%   二、主要东说念主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金料理股份有限公司董事长，汇添富资产料理(香 港)有限公司董事长。历任中国东说念主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东说念主民银行 杏林支行、国度外汇料理局杏林支局副行长、副局长，中国东说念主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限服务公司资金财务料理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务料理总部总司理，汇添 富基金料理股份有限公司看护长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                   更新招募评释书 会长、合规与风险料理专科委员会主席，上海资产料理协会会长，深圳证券往来 所理事会创业板股票刊行表率委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师范 大学经济学硕士，高等剪辑。现任上海报业集团党委布告、社长。历任上海第四 师范学校团委布告、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副布告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街说念党工委布告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；开脱日报报业集团党 委副布告、纪委布告，开脱日报党委布告；上海报业集团党委副布告，开脱日报 社党委布告、社长。其他现任职务包括寰球第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本料理有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海交 通大学工商料理硕士。现任东航金控有限服务公司董事、总司理、党委副布告， 东航国外控股（香港）有限公司董事，汇添富基金料理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限服务公司部门司理，东航集团财务有限服务公司副总司理、董事长， 东航国外融资租借有限公司董事、董事长，东航国外金融（香港）有限公司董事， 国泰东说念主寿保障有限服务公司董事、副总司理，东航金控有限服务公司党委布告、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出身， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金料理股份有限公司总司理，汇添 富成本料理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高等分析师，富国基金管 理有限公司高等分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金料理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督料理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金孤苦董 事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国外 金融学院学术拜访学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席教悔、好意思国国民经济研究局 研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管 理局金融研究院照应人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开辟银行首位华东说念主首席经济 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                    更新招募评释书 学家兼区域团结与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院 副教悔、国外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行照应人、好意思国联邦储备 系统董事局拜访学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧国外 工商学院管帐学毕生荣誉教悔、不凡服务研究领域主任和 DBA 课程学术主任，好意思 国亚利桑那大学荣退教悔，教学和研究领域包括料理管帐、公司治理、激励合同 想象、绩效评估、医疗成本和质料料理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理教 授、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系毕生教悔，曾于 2007-2009 年间被 选为好意思国管帐学会的料理管帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金孤苦董事。中国籍，1956 年 出身，华东师范大学金融专科博士，教悔，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛创举成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与料理学部名誉主任、复旦大学料理学院特聘教悔、上海交通大学上海高等金 融学院兼聘教悔、上海首席经济学家金融发展中脸色事长。曾任中国金融 40 东说念主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度换取东说念主主理的人人会议，屡次担任 上海市东说念主民政府决策商量特聘人人，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金管 理有限公司总司理、董事长，东航国外控股（香港）有限公司董事，东航国外金 融（香港）有限公司董事，汇添富基金料理股份有限公司监事。曾任东航期货有 限服务公司总司理、董事长、党总支布告，东航金控有限服务公司资产料理中心 总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限服务公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券筹划统筹总部综算筹划部专员、发展妥洽办公室专 员，金信证券筹划发展总部总司理助理、秘书处副主任（主理服务），东方证券 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                 更新招募评释书 研究所证券市集策略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年出身，复旦大学 管帐专科硕士，高等管帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电收支口职业部财务司理，中 国华源集团人命产业有限公司医疗健康职业部财务副处长，上海华源热疗时期有 限公司财务司理，开脱日报报业集团筹划财务处处长助理，开脱日报报业集团计 划财务处副处长，开脱日报报业集团筹划财务处处长，上海报业集团财务料理部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金料理股份有限公司私东说念主资产料理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限服务公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金料理股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富成本料理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金料理股份有限公司概括办公室总监。曾任职于罗 兰贝格料理商量有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力职业部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商料理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金料理股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族国外相信投资公司网上往来部副总司理，中国民族 证券有限服务公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金料理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国外相信投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金料理有限公司、中原基金料理有限公司以及富达基金北京 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                     更新招募评释书 与上海代表处服务，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品操办、机构理 财等料理服务。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金料理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金料理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督料理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金料理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行算计机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息时期部处长，建总行北京开辟中心负责东说念主，建总行信息时期 料理部副总司理，建总行信息时期料理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息时期料理部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任看护长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金料理股份有限公司，现任公司 看护长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金料理股份有限公司稽核监察部总监。   （1）现任基金司理   何彪，国籍：中国。学历：厦门大学金融工程硕士。从业经验：证券投资基 金从业经验，CPA、CFA。从业经历：2014 年加入汇添富基金料理股份有限公司， 历任固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高等分析师及专户投资经 理等。 年 9 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日任汇添富民丰汇报搀杂型证券投资基金的基金经 理。2022 年 1 月 7 日于今任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金司理。2022 年 10 月 11 日于今任汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金的基金经 理。2022 年 10 月 25 日至 2024 年 1 月 16 日任汇添富睿丰搀杂型证券投资基金 （LOF）的基金司理。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                     更新招募评释书   （2）历任基金司理   蒋文玲，2017 年 5 月 15 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添富年年益按期洞开混 合型证券投资基金的基金司理。   曾刚，2017 年 5 月 15 日至 2020 年 6 月 4 日任汇添富年年益按期洞开搀杂 型证券投资基金的基金司理。   郑慧莲，2017 年 12 月 26 日至 2021 年 3 月 29 日任汇添富年年益按期洞开 搀杂型证券投资基金的基金司理。   徐一恒，2020 年 6 月 4 日至 2022 年 10 月 10 日任汇添富年年益按期洞开混 合型证券投资基金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，国外业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）   三、基金料理东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》偏执他法律、法则的轨则，基金料理东说念主应履 行以下职责： 金份额的申购、赎回和登记事宜； 东说念主分配收益； 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书 他法律步履；   四、基金料理东说念主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的关联轨则，建立健全里面禁止轨制，采取有用设施，防护 违反现行有用的关联法律、行政法则、规章、基金合同和中国证监会关联轨则的 步履发生。 关联法律法则，建立健全的里面禁止轨制，采取有用设施，防护下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公道地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东说念主从事接洽的往来行径；   （7）冒失背负，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会轨则阻扰的其他步履。 国度关联法律、法则及行业表率，淳厚信用、努力尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违章经营；   （2）违反基金合同或托管契约；   （3）有益挫伤基金份额持有东说念主或其他基金接洽机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中公私分明；   （5）断绝、过问、拒接或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒失背负、滥用权益，不按照轨则履行职责；   （7）违反现行有用的关联法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关轨则，泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的买卖好意思妙，尚未照章公开的基 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书 金投资内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事 接洽的往来行径；   （8）违反证券往来场合业务国法，利用对敲、倒仓等技能主管市集价钱， 淆乱市集规范；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正派技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息表示和告白中有益含有作假、误导、诈骗身分；   （13）法律、行政法则以及中国证监会轨则阻扰的步履。   （1）依照关联法律、行政法则和基金合同的轨则，本着严慎努力的原则为 基金份额持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行有用的关联法律法则、基金合同和中国证监会的关联轨则， 泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的买卖好意思妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事接洽的交 易行径；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券往来偏执他行径。   五、基金料理东说念主的风险料理体系   本基金料理东说念主将经营料理中的主要风险辩认为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各样风险，基金料理东说念主建立了一套完竣的风险料理体系。   基金料理东说念主风险料理体系的构建遵命以下六项基本原则：   （1）营造邃密的风险料理文化和里面禁止环境，使风险意志团结到每位员 工、各个岗亭和经营料理的各个要领。   （2）建立完善的风险料理组织体系，切实保证风险料理部门的孤苦性和权 威性，使其有用地阐述职能作用。   （3）确保风险料理轨制的严肃性，保证风险料理轨制在投良友理和经营活 动过程中得到切实有用的实施。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                 更新招募评释书   （4）运用合理有用的风险筹划和模子，兑现风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险料理模式。   （5）建立和激动职工职业守则训诲和专科培训体系，确保员器具备邃密的 职业操守和充分的职责胜任才能。   （6）建立风险事件学习机制，庄重剖判各样风险事件，收受经验和教会， 不休完善风险料理体系。   本基金料理东说念主建立了董事会、经营料理层、风险料理部门、各职能部门四级 风险料理组织架构，并明确了相应的风险料理职能。             汇添富风险料理组织结构图     董事会  审计与风险料理委员    经营料理层                看护长   风险禁止委员会    各职能部门                      合规稽核部                               风险料理部   （1）董事会对公司风险料理负有最终服务，董事会下设审计与风险料理委 员会与看护长。审计与风险料理委员会主要负责审核和率领公司的风险料理政策， 对公司的举座风险水平、风险禁止设施的实施情况进行评价。看护长负责组织指 导公司合规稽核和风险料理服务，监督查验受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险禁止情况。   （2）经营料理层负责风险料理政策、风险禁止设施的制定和落实，经营管 理层下设风险禁止委员会。风险禁止委员会主要负责审议风险料理轨制和经由， 处置紧要风险事件，促进风险料理文化的形成。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书   （3）合规稽核部和风险料理部是合规料理和风险料理的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 料理。   （4）各职能部门负责从经营料理的各业务要领上贯彻落实风险料理设施， 实施风险识别、风险测量、风险禁止、风险评价和风险讲述等风险料理模范，并 无间完善相应的里面禁止轨制和经由。   本基金料理东说念主的风险料理包括风险识别、风险测量、风险禁止、风险评价、 风险讲述等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的万般风险加以判断、归类和武断风险 性质的过程。   （2）风险测量是指想到和预测风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的结合来预计风险大小的进度。   （3）风险禁止是指采取相应的设施，监控和防护万般风险的发生，兑现以 合理的成本在最大适度内防守风险和缩小损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险禁止的实施情况和运行 成果的过程。   （5）风险讲述是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定模范进行讲述 的过程。   六、基金料理东说念主的里面禁止轨制   里面禁止是指基金料理东说念主为防守和化解风险，保证经营运作相宜基金料理东说念主 发展筹划，在充分议论表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用料理方法、 实施禁止模范与禁止设施而形成的系统。   基金料理东说念主结合自身具体情况，建立了科学合理、禁止严实、运行高效的内 部禁止体系，并制定了科学完善的里面禁止轨制。   （1）保证基金料理东说念主经营运作遵守国度法律法则和行业监管国法，自发形 成称职经营、表率运作的经营想想和经营理念。   （2）防守和化解经营风险，提高经营料理效益，确保经营业务的恰当运行 和受托资产的安全完竣，兑现无间、踏实、健康发展。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书   （3）确保基金料理东说念主和基金财务偏执他信息的真正、准确、实时、完竣。   （1）健全性原则。里面禁止机制诡秘基金料理东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并渗入到决策、实施、监督、反馈等各个要领。   （2）有用性原则。通过科学的里面禁止技能和方法，建立合理的里面禁止 模范，吝啬里面禁止的有用实施。   （3）孤苦性原则。基金料理东说念主各机构、部门和岗亭职责保持相对孤苦，基 金资产、固有财产、其他资产的运作互相分离。   （4）互相制约原则。基金料理东说念主里面部门和岗亭的竖立权责分明、互相制 衡。   （5）成本效益原则。基金料理东说念主运用科学化的经营料理方法缩短运作成本， 提高经济效益，以合理的禁止成本达到最好的里面禁止成果。   基金料理东说念主的里面禁止要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭料理设施、完竣的信息尊府保全系统、严格的授权禁止、有用 的风险防守系统和快速反应机制等。   基金料理东说念主遵守国度关联法律法则，遵命正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面禁止轨制。里面禁止的内容包括 投良友理业务禁止、信息表示禁止、信息时期系统禁止、管帐系统禁止以及里面 稽核禁止等。   （1）投良友理业务禁止   基金料理东说念主通过表率投资业务经由，分眉目强化投资风险禁止。公司根据投 良友理业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的料理规章、操作经由和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同设施进行禁止。   针对投资研究业务，基金料理东说念主制定了《汇添富基金料理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究服务的业务经由、研究讲述质料评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的轨则；对于投资决策业务，基金料理东说念主制定了《汇添富基金 料理股份有限公司投良友理轨制》，保证投资决策严格遵守法律法则的关联轨则， 相宜基金合同所轨则的要求，同期设立了汇添富投资风险评估与料理轨制以及投 良友理功绩评价体系；对于基金往来业务，基金料理东说念主将实行王人集往来与防火墙 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书 轨制，建立往来监测系统、预警系统和往来反馈系统，完善接洽的安全设施，交 易经由将严格按照“审核—实施—反馈—复核—归档”的模范进行，防护不正派关 联往来挫伤基金份额持有东说念主利益。   （2）信息表示禁止   基金料理东说念主通过完善信息表示轨制，确保基金份额持有东说念主实时完竣地了解基 金信息。基金料理东说念主按照法律、法则和中国证监会关联轨则，建立了《汇添富基 金料理股份有限公司公开召募证券投资基金信息表示料理轨制》，指定了信息披 露服务东说念主负责信息表示服务，进行信息的组织、审核和发布，并将按期对信息披 露进行查验和评价，保证公开表示的信息真正、准确、完竣。   （3）信息时期系统禁止   基金料理东说念主建立了先进的信息时期系统和完善的信息时期料理轨制。基金管 理东说念主的信息时期系统由先进的算计机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 模范的认证，并有完竣的时期尊府。基金料理东说念主制定了严格的信息时期岗亭服务 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等料理设施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，蹙迫数据实行外乡备份而况永恒保存，确保了系统可靠、踏实、安全地运 行。在东说念主员禁止方面，对信息时期东说念主员进行关联信息系统安全的统一培训和侦查； 信息时期东说念主员之间按期交替岗亭。   （4）管帐系统禁止   基金料理东说念主通过建立严格的管帐系统禁止设施，确撑持帐核算正常运转。基 金料理东说念主根据《中华东说念主民共和国管帐法》、                   《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度关联法律、法则制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐服务操作经由和管帐岗亭服务手册。通过事前防守、事中查验、过后监督的 方式发现、割断、根绝基金管帐核算中存在的万般风险。具体设施包括：采取了 目下着手进的基金核算软件；基金管帐严格实施复核轨制；基金管帐核算采取基 金料理东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步孤苦核算、互相查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各样管帐报表、 统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核禁止   基金料理东说念主通过制定稽核监察轨制，开展孤苦监督，确保里面禁止的有用性。 基金料理东说念主设立看护长，看护长不错列席基金料理东说念主召开的任何会议，调阅接洽 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书 档案，就里面禁止轨制的实施情况独马上履行查验、评价、讲述、建议职能。督 察长按期和不按期向董事会讲述公司里面禁止实施情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员遵守法律、法则和规章的关联 情况；查验各业务部门和东说念主员实施里面禁止轨制、各项料理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金料理东说念主承诺以上对于里面禁止轨制的表示真正、准确；   （2）基金料理东说念主承诺根据市集变化和基金料理东说念主业务发展不休完善里面风 险禁止轨制。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金               更新招募评释书                 第四部分       基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：中国培植银行股份有限公司(简称：中国培植银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立时分：2004 年 09 月 17 日   组织形貌：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：无间经营   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   接洽东说念主：王小飞   接洽电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国培植银行总行设资产托管业务部，下设概括处、基金业务处、证券保障 业务处、招待相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务 与业务协同处、运营料理处、跨境与外包料理处、托管应用系统搭救处、内控合 规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部一语气遴聘外部管帐师事务所对托管业务进行里面控 制审计，并还是成为惯例化的内控服务技能。   （三）基金托管业务经营情况   当作国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国培植银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不休加强风险料理和里面禁止，严格履行托管 东说念主的各项职责，切实吝啬资产持有东说念主的正当权益，为资产寄托东说念主提供高质料的托 管服务。经过多年稳步发展，中国培植银行托管资产界限不休扩大，托管业务品 种不休增多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东说念主账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是目 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                更新招募评释书 前国内托管业务品种最王人全的买卖银行之一。限制 2023 年年末，中国培植银行 已托管 1334 只证券投资基金。中国培植银行专科高效的托管服务才能和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国培植银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、 《环球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中 央国债登记结算有限服务公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市集清理 所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银巨匠》 颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技 实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年 度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中 国最好次托管银行”，并当作独一中资银行得到《财资》“中国最好 QFI 托管银 行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖 项。   二、基金托管东说念主的里面禁止轨制   （一）里面禁止目的   当作基金托管东说念主，中国培植银行严格遵守国度关联托管业务的法律法则、行 业监管规章和本行内关联料理轨则，称职经营、表率运作、严格查验，确保业务 的恰当运行，保证基金财产的安全完竣，确保关联信息的真正、准确、完竣、及 时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （二）里面禁止组织结构   中国培植银行设有风险内控料理委员会，负责全行风险料理与里面禁止服务， 对托管业务风险料理和里面禁止的有用性进行率领。资产托管业务部配备了专职 内控合规东说念主员负责托管业务的内控合规服务，具有孤苦欺骗内控合规服务权益和 才能。   （三）里面禁止轨制及设施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制禁止体系，建立了料理轨制、禁止制 度、岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作温和利进行；业务 东说念主员具备从业经验；业务料理严格实行复核、审核、查验轨制，授权服务实行集 中禁止，业务钤记按规程撑持、存放、使用，账户尊府严格撑持，制约机制严格 有用；业务操作区专门竖立，紧闭料理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 露东说念主负责，防护泄密；业求兑现自动化操作，防护东说念主为事故的发生，时期系统完 整、孤苦。   三、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和模范   （一）监督方法   依照《基金法》偏执配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开辟的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以 及基金合同轨则，对基金料理东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务要领中，对基 金料理东说念主发送的投资指示、基金料理东说念主对各基金用度的索要与开支情况进行查验 监督。   （二）监督经由 制等情况进行监控，如发现投资极端情况，向基金料理东说念主进行风险指示，与基金 料理东说念主进行情况核实，督促其纠正，如有紧要极端事项实时讲述中国证监会。 东说念主进行解释或举证，如有必要将实时讲述中国证监会。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                     更新招募评释书                  第五部分     接洽服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金料理股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   接洽东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）汇添富基金料理股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金料理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金 料理东说念主可根据关联法律法则的要求，弃取其他相宜要求的机构销售基金，并在基 金料理东说念主网站公示。   二、登记机构   称号：汇添富基金料理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   接洽东说念主：马树超   三、出具法律主见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金              更新招募评释书   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：早晨、陈颖华   接洽东说念主：陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   实施事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话： 010-58153000   传真： 010-85188298   业务接洽东说念主：许培菁   承办管帐师：许培菁、韩云 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                  更新招募评释书                第六部分     基金的历史沿革    汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金由汇添富年年益按期洞开 搀杂型证券投资基金转型而来。    汇添富年年益按期洞开搀杂型证券投资基金经中国证监会《对于准予汇添富 年年益按期洞开搀杂型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】3134 号） 注册召募，基金料理东说念主为汇添富基金料理股份有限公司，基金托管东说念主为中国培植 银行股份有限公司。    汇添富年年益按期洞开搀杂型证券投资基金自 2017 年 4 月 13 日起至 2017 年 5 月 10 日进行公开召募，募麇集束后基金料理东说念主向中国证监会办理备案手续。 经中国证监会书面阐述，           《汇添富年年益按期洞开搀杂型证券投资基金基金合同》 于 2017 年 5 月 15 日顺利。 开基金份额持有东说念主大会，会议审议通过了《对于汇添富年年益按期洞开搀杂型证 券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富年年益按期洞开搀杂型证券投资基金 修改基金类别、运作方式、投资目的、投资范围、投资策略、投资比例、投资限 制、功绩比拟基准、估值方法、基金费率及改动基金合同等，并同意将汇添富年 年益按期洞开搀杂型证券投资基金改名为“汇添富双盈汇报一年持有期债券型证 券投资基金”，上述基金份额持有东说念主大会决议自表决通过之日起顺利。    自 2022 年 10 月 11 日起，                       《汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金 基金合同》顺利，《汇添富年年益按期洞开搀杂型证券投资基金基金合同》同日 起失效。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书               第七部分      基金的存续   一、基金份额的变更登记   基金合同顺利后，本基金登记机构将进行本基金份额的改名及必要信息的变 更。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产界限   《基金合同》顺利后，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按期讲述中赐与 表示；一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个服务日内向中 国证监会讲述并提议责罚决策，如无间运作、调治运作方式、与其他基金合并或 者终结基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主 在本招募评释书第五部分“接洽服务机构”或其他接洽公示中列明。基金料理东说念主可 根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购与赎回。若基金料理东说念主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等交 易方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时分   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券往来 所、深圳证券往来所的正常往来日的往来时分（如遇香港联合往来所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停往来的情形，基金料理东说念主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金料理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基 金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货往来市集、证券/期货往来所往来时 间变更或其他特殊情况，基金料理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时分进行相应 的疗养，但应在实施日前依照《信息表示办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   基金料理东说念主可根据执行情况照章决定本基金运行办理申购的具体日历，具体 业务办理时分在洞开申购业务的公告中轨则。   基金料理东说念主有权决定本基金洞开赎回的时分，具体业务办理时分在洞开赎回 业务的公告中轨则。若某笔基金份额的最短持有期到期后，本基金尚未洞开赎回 的，基金份额持有东说念主仍需在洞开赎回业务之后方可提议赎回央求。   在详情申购运行与赎回运行时分后，基金料理东说念主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息表示办法》的关联轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的运行时分。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、 赎回或者调治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分提议申购、赎回或调治 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                更新招募评释书 央求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日对应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。   本基金已于 2022 年 10 月 11 日运行办理日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行算计； 序赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到公道对待。   基金料理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金料理东说念主 必须在新国法运行实施前依照《信息表示办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   四、申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构轨则的模范，在洞开日的具体业务办理时天职提议 申购或赎回的央求。投资者在提交申购央求时，须按销售机构轨则的方式备足申 购资金，投资者在提交赎回央求时，应确保账户内有充足的基金份额余额，不然 申购、赎回央求不成立。   投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则时分前全额托福申购款项，不然所提交 的申购央求不成立。投资东说念主在轨则时分前全额托福申购款项，申购成立；基金份 额登记机构阐述基金份额时，申购顺利。   基金份额持有东说念主在提交赎回央求时，必须有充足的基金份额余额，不然所提 交的赎回央求不成立。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求顺利后，基金料理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生多半赎回时，款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书   遇往来所或往来市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能禁止的因素影响业务处理经由，则赎回款 项顺延至上述情形放手后的下一个服务日划出。   基金料理东说念主应以往来时分收尾前受理有用申购和赎回央求确今日当作申购 或赎回央求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有 效性进行阐述。T 日提交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询央求的阐述情况。若申购不得手， 则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定得手，而仅代表销售 机构如实接收到申购、赎回央求。申购、赎回央求的阐述以基金登记机构的阐述 结果为准。对于央求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善欺骗正当权利，不然， 由此产生的任何损失由投资东说念主自行承担。   五、申购和赎回的数目限制 东说念主民币 50，000 元（含申购费）；通过基金料理东说念干线上直销系统申购本基金基金份 额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购 本基金基金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。跨越最低申购金额的 部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及往来级差有其他轨则的， 以各销售机构的业务轨则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金界限上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总额的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%的除外）。法律法则 或监管机构另有轨则的，从其轨则。 购金额的限制。 持有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书 自动赎回。 份额的数目限制。当接受申购央求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在紧要不利 影响时，基金料理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金界限上限或基 金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等设施，切实保护存量基 金份额持有东说念主的正当权益。基金料理东说念主基于投资运作与风险禁止的需要，可采取 上述设施对基金界限赐与禁止。基金料理东说念主必须在疗养前依照《信息表示办法》 的关联轨则在轨则媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、 登记等各项用度。 回基金份额时收取。   本基金对通过本公司直销中心申购 A 类基金份额的特定投资群体与除此之 外的其他投资者实施辞别化的申购费率。   特定投资群体指基本养老保障基金、寰球社会保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东说念主税收递延型买卖养老 保障、养老目的证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金料理东说念主可将其 纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金料理 东说念主可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。   （1）特定投资群体的申购 A 类基金份额的费率   通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购用度为 每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率实施。   （2）其他投资者的申购 A 类基金份额的费率 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                    更新招募评释书   其他投资者申购本基金 A 类基金份额时，申购用度采取前端收费模式，申 购费率随申购金额增多而递减，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按 单笔申购央求单独算计。   本基金其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：         申购金额（M）               申购费率         M        M≥500 万元             每笔 1000 元   （3）本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   对于本基金每份基金份额，本基金竖立一年的最短持有期，一年后方可赎回， 赎回时不收取赎回费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的关联轨则在轨则媒介 上公告。 场情况制定基金促销筹划，按期或不按期地开展基金促销行径。在基金促销行径 期间，在对存量基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，不错按中国证 监会要求履行必要手续后，对基金投资者顺应调低基金申购费率、赎回费率，并 进行公告。 制，以确保基金估值的公道性，具体处理原则与操作表率遵命接洽法律法则以及 监管部门、自律国法的轨则。基金料理东说念主依照《信息表示办法》的关联轨则，将 舞动订价机制的具体操作国法在轨则媒介上公告。   七、申购份额与赎回金额的算计   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   申购用度适用比例费率时： 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                        更新招募评释书   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额?净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度 = 固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）C 类基金份额   申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例 1：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定 申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额 = 50，000 / (1+0.80%) = 49，603.17 元   申购用度 = 50，000 –49，603.17 = 396.83 元   申购份额 = 49，603.17 / 1.0520 = 47，151.30 份   即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申 购费率为 0.80%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则 其可得到 47，151.30 份 A 类基金份额。   例 2：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   申购份额 = 50，000.00/ 1.0520 = 47，528.52 份   即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47，528.52 份 C 类基金份额。   例 3：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金 份额，其申购费金额为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为   净申购金额=100，000-500 = 99，500.00 元   申购份额=99，500.00/1.0150=98，029.56 份   即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额， 对应申购费为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元， 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                      更新招募评释书 则其可得到 98，029.56 份 A 类基金份额。   采取“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计 算，算计公式：   赎回总金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度 = 赎回总金额×赎回费率   净赎回金额 = 赎回总金额?赎回用度   例 4：某投资者在最短持有期届满后赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对应 的赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则 其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额 = 10，000 × 1.0520 = 10，520.00 元   赎回用度 = 10，520.00 × 0% = 0.00 元   净赎回金额 = 10，520.00 – 0.00 = 10，520.00 元   即：投资者在最短持有期届满后赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对应的 赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其 可得到的净赎回金额为 10，520.00 元。   本基金各样基金份额净值的算计，均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值在 今日收市后算计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行顺应模范，不错顺应 延长算计或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别算计基金份额净 值。   申购的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有用份额单元为 份，上述算计结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   赎回金额为按执行阐述的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述算计结果均按四舍五入方法，保留到一丝 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金               更新招募评释书 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、断绝或暂停申购的情形   每笔基金份额的最短持有期到期后方可办理赎回，不然基金料理东说念主不接受投 资东说念主的该笔赎回央求。   发生下列情况时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 接受投资东说念主的申购央求。 投资东说念主的申购央求。 基金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 格且采取估值时期仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相侧目 50%王人集度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金料理东说念主应当根据关联轨则在轨则媒介上刊登暂 停申购公告。发生上述第 8、9 项情形时，基金料理东说念主有权断绝该等全部或者部 分申购央求，投资东说念主申购的基金份额数以登记机构的阐述结果为准。如果投资东说念主 的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书 购的情况放手时，基金料理东说念主应实时规复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回款项。 基金资产净值。 料理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 格且采取估值时期仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 料理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金料理东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配 给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的接洽条件处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可预先弃取将当日可能未获受 理部分赐与毁灭。在暂停赎回的情况放手时，基金料理东说念主应实时规复赎回业务的 办理并公告。   十、多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金 调治中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调治中转入央求份额 总额后的余额）跨越前一洞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多半赎回。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书   当基金出现多半赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主合计有才能支付投资东说念主的全部赎回央求时， 按正常赎回模范实施。   （2）部分缓期赎回：当基金料理东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有贫瘠或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回央求时不错弃取缓期赎回或取消赎回。弃取缓期赎回的， 将自动转入下一个洞开日连接赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被毁灭。缓期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础算计赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确弃取，投资东说念主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生多半赎回，且单个洞开日内单个基金份额持有东说念主央求赎回的基 金份额跨越前一洞开日的基金总份额的 30%时，本基金料理东说念主不错对该单个基 金份额持有东说念主跨越前述约定比例的赎回央求实施缓期办理。   对该单个基金份额持有东说念主不跨越 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回申 请一说念，按上述（1）、           （2）方式处理。如下一洞开日，该单一基金份额持有东说念主剩 余未赎回部分仍旧超出前一洞开日基金总份额的 30%时，连接按前述国法处理， 直至该单一基金份额持有东说念主单个洞开日内央求赎回的基金份额占前一洞开日基 金总份额的比例低于 30%。   基金料理东说念主在履行顺应模范后，有权根据那时市集环境疗养前述比例及处理 国法，并在轨则媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上(含本数)发生多半赎回，如基金料理东说念主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错减慢支付赎 回款项，但不得跨越 20 个服务日，并应当在轨则媒介上进行公告。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金               更新招募评释书   当发生上述多半赎回并缓期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募评释书轨则的其他方式在 3 个往来日内通知基金份额持有东说念主，评释关联处理方 法，并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 关联轨则，最迟于从头洞开日在轨则媒介刊登从头洞开申购或赎回的公告；也可 以根据执行情况在暂停公告中明确从头洞开申购或赎回的时分，届时可不再另行 发布从头洞开的公告。   十二、基金调治   基金料理东说念主不错根据接洽法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与 基金料理东说念主料理的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费， 接洽国法由基金料理东说念主届时根据接洽法律法则及基金合同的轨则制定并公告，并 提前奉告基金托管东说念主与接洽机构。   本基金自 2022 年 10 月 11 日起运行办理调治业务。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有东说念主无骨子性不利影 响的前提下，履行接洽模范后，基金料理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会招供的往来场合或者其他方式进行基金份额转让的央求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非往来过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其它非往来过户或者按 照接洽法律法则或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。无论在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                   更新招募评释书 会团体；司法强制实施是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基 金登记机构要求提供的接洽尊府，对于相宜条件的非往来过户央求按基金登记机 构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的模范收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的模范收取转托管费。   十六、按期定额投资筹划   基金料理东说念主不错为投资东说念主办理按期定额投资筹划，具体国法由基金料理东说念主在 届时发布公告或更新的招募评释书中详情。投资东说念主在办理按期定额投资筹划时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金料理东说念主在接洽公告或更新 的招募评释书中所轨则的按期定额投资筹划最低申购金额。   本基金自 2022 年 10 月 11 日起运行办理按期定额投资业务。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法则或监管机构另有轨则的除外。   十八、如接洽法律法则允许基金料理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金料理东说念主将制定和实施相应的业务国法。   十九、基金料理东说念主可在法律法则允许的范围内，在不影响基金份额持有东说念主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和疗养并提前 公告。   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募评释书“侧袋 机制”章节或届时发布的接洽公告。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书               第九部分      基金的投资   一、投资目的   在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投良友理，追求基金资产的长 期恰当升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板偏执他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府搭救债券、政府搭救机构 债券、地点政府债券、可交换债券、可调治债券（含分离往来可转债）偏执他经 中国证监会允许投资的债券）、资产搭救证券、债券回购、同行存单、银行进款 （包含契约进款、按期进款偏执他银行进款）、货币市集器具、国债期货、经中 国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”， 不可投资于 QDII 基金、香港互认基金、货币市集基金、基金中基金、其他可投 资基金的基金、非归并基金料理东说念主料理的基金（境内股票型 ETF 除外）、归并基 金司理料理的其他基金；对于上市基金，本基金仅投资于境内股票型 ETF；对于 非上市基金，本基金仅投资于归并基金料理东说念主旗下的股票型基金、偏股搀杂型基 金）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证 监会接洽轨则）。本基金所指偏股搀杂型基金包含以下两类：第一类是在基金合 同中约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的搀杂型 证券投资基金；第二类是以前最近 4 个季度按期讲述中表示的股票资产（含存托 凭证）占基金资产的比例均在 60%以上的搀杂型证券投资基金。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行顺应 模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 可调治债券的比例不跨越基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例 不跨越股票资产的 50%）；投资于证券投资基金的比例不跨越基金资产净值的 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例算计不低于基金资产净值的 5%， 本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行 顺应模范后，不错疗养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金采取恰当的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力图巩固收 益，并适度参与股票等权益类资产及基金的投资增强汇报，在天真配置各样资产 以及严格的风险料理基础上，力图兑现基金资产的无间踏实升值。   本基金 80%以上的基金资产投资于债券资产，并在严格禁止风险的基础上， 概括分析和无间追踪基本面、政策面、市集面等多方面因素（其中，基本面因素 包括国民分娩总值、住户销耗价钱指数、工业增多值、舒服率水平、固定资产投 资总量、发电量等宏不雅经济统计数据；政策面因素包括进款准备金率、存贷款利 率、再贴现率、公开市集操作等货币政策、政府购买总量、转换支付水平以及税 收政策等财政政策；市集面因素包括市集参与者心扉、市集资金供求变化、市集 P/E 与历史平均水平的偏离进度等），结合全球宏不雅经济局势，研判国表里经济的 发展趋势，并在严格禁止投资组合风险的前提下，详情或疗养投资组合中股票、 债券、货币市集器具和法律法则或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比 例。   （1）利率策略   本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融市集资金供求景象 变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从而 预测出金融市集利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度概括分析， 制定出具体的利率策略。   具体而言，本基金将当先采取“从上至下”的研究方法，概括研究主要经济 变量筹划，分析宏不雅经济情况，建立经济远景的场景模拟，进而预测财政政策、 货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融市集资金供求景象变 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金             更新招募评释书 化趋势与结构，对影响资金面的因素进行详确分析与预判，建立资金面的场景模 拟。   在此基础上，本基金将结合历史与经验数据，区分当前利率债收益率弧线的 期限利差、曲率与券间利差所濒临的历史分位，判断收益率弧线参数变动的进度 与概率，即对收益率弧线平移的标的，笔陡化的进度与凸度变动的趋势进行明锐 性分析，以此为依据动态疗养投资组合。如预期收益率弧线出现正向平移的概率 较大时，即市集利率将上涨，本基金将缩短组合久期以侧目损失；如出现负向平 移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于笔陡时，则采取骑乘策略 获取逾额收益。   （2）信用策略   信用债券收益率是与其具有不异期限的无风险收益率加上响应信用风险收 益的信用利差之和。基准收益率主要受宏不雅经济环境的影响，信用利差收益率主 要受对应的信用利差弧线以及该信用债券本人的信用变化的影响，因此本基金分 别采取基于信用利差弧线变化策略和基于本人信用变化的策略。   本基金投资信用债（包括资产搭救证券，下同）的信用评级应在 AA 级及以 上。其中，投资于 AA 级债券的比例算计不跨越信用债资产的 20%，投资于 AA+ 级债券的比例算计不跨越信用债资产的 50%，投资于 AAA 级债券的比例算计不 低于信用债资产的 50%。   上述信用评级指债项评级，若无债项评级的，参照主体评级。因证券/期货市 场波动、基金界限变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金不相宜以上比例限制的， 基金料理东说念主不主动新增投资。如因评级下调不沸腾上述要求的，将在评级讲述发 布之日起 3 个月内卖出疗养至相宜约定。   本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况，并采取相应的投资策略：   宏不雅经济环境对信用利差的影响：当宏不雅经济向好时，信用利差可能由于发 借主体盈利才能改善而收窄；反之，信用利差可能扩大。本基金将根据宏不雅经济 的变化情况，加大对信用利差收窄的债券的投资比例。   市集供求关系对信用利差的影响：信用债券的刊行利率、企业的融资需求等 都将影响债券的供给，而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书 对信用债券的需求，从而对信用利差产生影响。本基金将概括分析信用债券市集 容量、市集局势预期、流动性等因素，在具有不同信用利差的品种间进行动态调 整。   本基金依靠里面信用评级系统无间追踪研究发借主体的经营景象、财务筹划 等情况，对其信用风险进行评估并作出实时反应。   为了准确评估发借主体的信用风险，本基金采取了定性和定量相结合的里面 信用评级体系。里面信用评级体系遵命从“行业风险”－“公司风险”（包括公 司配景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息表示景象、及企业 财务景象）－“外部搭救”(外部流动性搭救才能及债券担保增信)－“得到评分” 的评级过程。其中，定量分析主若是指对企业财务数据的定量分析，主要包括四 个方面：盈利才能分析、偿债才能分析、现款流获取才能分析、营运才能分析。 定性分析包括统共非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的蹙迫补充，大要 有用提高定量分析的准确性。   本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为 信用居品的实时往来提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用景象的变 化和趋势进行追踪，发掘相对价值被低估的债券，以便实时有用地收拢信用债券 本人信用变化带来的市集往来契机。   本基金将根据信用债券市集的收益率水平，在概括议论信用等级、期限、流 动性、市集分割、息票率、税赋特色、提前偿还和赎回等因素的基础上，建立收 益率弧线预测模子和信用利差弧线预测模子，并通过这些模子进行估值，重心选 择具备以下特征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质料将 改善，以及价值尚未被市集充分发现的个券。   （3）可转债及可交换债投资策略   对于本基金中可转债的投资，本基金主要采取可转债相对价值分析策略。   由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转 债相对价值分析策略通过分析不同市集环境下其股性和债性的相对价值，把抓可 转债的价值走向，弃取相应券种，从而获取较高投资收益。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书   其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素进行概括 分析，这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等，形成对基 础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分 析结合在一说念，最终详情投资的品种。   可交换债券与可调治债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是刊行东说念主理有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属 性和权益属性，其中债券属性与可调治债券不异，即弃取持有可交换债券至到期 以获取票面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关细心标公司的股票价 值以及刊行东说念主当作股东的换股意愿等。本基金将通过对目的公司股票的投资价值、 可交换债券的债券价值、以及条件带来的期权价值等概括分析，进行投资决策。   本基金将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货往来。本 基金将按照接洽法律法则的轨则，结合对宏不雅经济局势和政策趋势的判断、对债 券市集进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动 水平、套期保值的有用性等筹划进行追踪监控。   基金料理东说念主在进行国债期货投资前将建立国债期货投资决策小组，负责国债 期货投良友理的接洽事项。   （1）股票精选策略   在股票投资中，本基金主要采取“从下到上”的策略，精选出具有无间竞争 上风且估值有眩惑力的股票，全心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组 合风险禁止，以得到当期的较高投资收益。   本基金精选组合成份股的过程具体分为二个眉目进行：第一眉目，企业竞争 上风评估。通过潜入的案头分析和实地调研，发目下经营中具有一个或多个方面 的无间竞争上风（如公司治理上风、料理层上风、分娩上风、市集上风、时期优 势、政策性上风等）、料理出色且财务透明恰当的企业；第二眉目，估值精选。 基于定性定量分析、动态静态筹划相结合的原则，采取内在价值、相对价值、收 购价值相结合的估值方法，弃取股价莫得充分响应价值的股票进行投资及组合管 理。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金              更新招募评释书   （2）港股通标的股票的投资策略   本基金可通过内地与香港股票市集往来互联互通机制投资于香港股票市集。 议论到香港股票市集与 A 股股票市集的各异，对于港股通标的股票，本基金除 按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将结合公司基本面、国内经济和接洽 行业发展远景、香港市集资金面和投资者步履，以及世界主要经济体经济发展前 景和货币政策、主流成本市集对投资者的相对眩惑力等因素，精选相宜本基金投 资目的的港股通标的股票。   （3）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市往来的股票投资策略实施。   （1）对于非上市证券投资基金，本基金仅投资于归并基金料理东说念主旗下的股 票型基金、偏股搀杂型基金。其中偏股搀杂型基金包含以下两类：第一类是在基 金合同中约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的混 合型证券投资基金；第二类是以前最近 4 个季度按期讲述中表示的股票资产（含 存托凭证）占基金资产的比例均在 60%以上的搀杂型证券投资基金。基金料理东说念主 基于对市集中永恒投资趋势的判断，采取定量和定性分析相结合的方法（根据历 史功绩、风险疗养后的收益、基金界限和流动性、基金评级等一系列量化筹划对 基金进行分析；运用基金分析评价体系，对基金进行发达分析、归因分析、踏实 性分析、个股分析和风险分析），聚焦基金料理东说念主旗下中永恒功绩无间踏实、风 格明晰，且具备竞争上风的证券投资基金，精选基金构建投资组合，进行中永恒 持有。   （2）对于上市证券投资基金，本基金仅投资于境内股票型 ETF 基金。本基 金将重心分析基金的永恒发达和追踪效率、基金所追踪指数和市集的代表性、基 金的流动性以及基金的费率。基于上述分析，本基金将在全市集范围中精选出代 表性强、追踪成果好、流动性高、费率低的境内股票型 ETF 基金。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金              更新招募评释书 股票型基金、偏股搀杂型基金等权益类资产及可交换债券和可调治债券的比例不 跨越基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不跨越股票资产的   （2）每个往来日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，本基 金保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其 市值不跨越基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金 所投资的基金份额），不跨越该证券的 10％，王人备按照关联指数的组成比例进行 证券投资的基金品种不错不受此条件轨则的比例限制；   （5）投资于归并原始权益东说念主的各样资产搭救证券的比例，不得跨越基金资 产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产搭救证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （7）本基金持有的归并（指归并信用级别）资产搭救证券的比例，不得超 过该资产搭救证券界限的 10％；   （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产搭救 证券，不得跨越其各样资产搭救证券算计界限的 10％；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金插手寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，插手寰球银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （11）本基金参与国债期货往来，应当遵守下列要求：   本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资 产净值的 15%；本基金在职何往来日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国 债期货合约的成交金额不得跨越上一往来日基金资产净值的 30%；本基金所持 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金             更新招募评释书 有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，算计（轧差算计）应当相宜基金合同对于债券投资比例的关联约定；   （12）本基金料理东说念主料理的全部洞开式基金持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东说念主料理的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%； 王人备按照关联指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产（含紧闭运作基金、按期洞开基金 等）的市值算计不得跨越本基金资产净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股 票停牌、基金界限变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金不相宜该比例限制的， 基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （15）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票实施，与境 内上市往来的股票合并算计；   （17）本基金料理东说念主料理的全部基金（ETF 集结基金除外）持有单只基金不 得跨越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产界限以最近按期讲述表示 的界限为准；   （18）本基金不得持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额；   （19）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最 近按期讲述表示的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （20）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金界限变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资不符 合上述第（17）轨则的投资比例的，基金料理东说念主应当在 20 个往来日内进行疗养， 但中国证监会轨则的特殊情形除外。除上述第（2）、（13）、（14）、（17）情形之 外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金料理东说念主之外的 因素致使基金投资比例不相宜上述轨则投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书 易日内进行疗养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从 其轨则。   基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起 运行。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行顺应模范后，则本基金投资不再受接洽限制或以变更以后的轨则为准。   为吝啬基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕往来、主管证券往来价钱偏执他不正派的证券往来行径；   （6）投资基金中基金、其他可投资基金的基金和本基金基金司理料理的其 他基金；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则阻扰的其他行径。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏执控股股东、执行 禁止东说念主或者与其有其他紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往来的，应当相宜基金的投资目的和投资策略，遵命 基金份额持有东说念主利益优先原则，防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公道合理价钱实施。接洽往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法则赐与表示。紧要关联往来应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤苦董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行 审查。   本基金投资基金料理东说念主或基金料理东说念主关联方料理基金的情况，不属于前述重 大关联往来，然则应当按照法律法则或监管轨则的要求履行信息表示义务。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基金 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                          更新招募评释书 料理东说念主在履行顺应模范后，本基金投资不再受接洽限制或以变更后的轨则为准。    五、功绩比拟基准    本基金的功绩比拟基准为：中债新概括资产（总值）指数收益率*85%+MSCI 中国 A50 互联互通指数收益率*10%+金融机构东说念主民币活期进款利率（税后）*5%。    中债新概括资产（总值）指数由中央国债登记结算有限服务公司编制，为中 国全市集债券指数；样本范围涵盖银行间市集和往来所市集，成份债券包括国债、 企业债券、央行单子等统共主要债券种类，能较好地响应债券市集的举座收益， 具有往往的市集代表性；    MSCI 中国 A50 互联互通指数1由 MSCI（明晟公司）编制，根据宽基基准指 数 MSCI 中国 A 股指数（“母指数”）构建，纳入沪深往来所上市及可通过互联互 通北向渠说念投资的大型和中型中国 A 股。该指数旨在响应 50 只大型证券的发达， 这些证券代表各个全球行业分类模范（GICS）行业板块并响应母指数的行业板 块权重配置。    如果今后法律法则发生变化，或者指数编制单元住手算计编制上述指数或更 改指数称号、或者有更泰斗的、更能为市集广博接受的功绩比拟基准推出，或者 市集上出现愈加妥贴用于本基金功绩比拟基准的指数时，经与基金托管东说念主协商一 致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并实时公告，而无需召 开基金份额持有东说念主大会。    六、风险收益特征    本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市集基金，低于 搀杂型基金及股票型基金。    本基金除了投资 A 股之外，还不错根据法律法则轨则投资港股通标的股票， 将濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往来国法等各异带来 的特地风险。 不得以任何方式进行复制或者再次传播，而况也不成被用作任何金融器具，金融居品或者指数的基础或者 组成部分。任何 MSCI 信息皆不旨在组成投资建议，也不是对作出（或者不作出）任何投资决定的建议， 而况不成被用作任何上述步履的依据。历史数据和分析不应该当作对任何畴昔功绩分析、预测或者预测的 指示或保证。MSCI 的信息所以“近况”的基础提供的，信息使用者需自行承担统共由使用该信息所带来 的一切风险。MSCI 及每一个 MSCI 的关联机构，以偏执他波及或参与编制、算计或创建任何 MSCI 信息 接洽的每一个个东说念主（合称“MSCI 方”   ）                       ，均昭示撤职与此信息接洽的统共保证（包括但不限于原创性、准 确性、完竣性、实时性、非侵权性、适销性以及适用于特定用途的任何保证）         。在不限制上述任何轨则的 原则下，在职何情况下，任何 MSCI 方不会对任何顺利的、波折的、特殊的、附带的、责罚性的、相应而 生的（包括但不限于利润的损失）或其他任何的挫伤承担任何服务。       （www.msci.com） 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                           更新招募评释书   七、基金料理东说念主代表基金欺骗接洽权利的处理原则及方法   基金料理东说念主将按照国度关联轨则代表本基金孤苦欺骗所投资证券、基金项下 的权利，保护基金份额持有东说念主的利益。基金料理东说念主在代表基金欺骗所投资证券、 基金项下权利时应遵守以下原则： 额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商量管帐师事 务所主见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募评释书“侧袋机制”部分 的轨则。   九、基金投资组合讲述   基金料理东说念主的董事会、董事保证本讲述所载尊府不存在作假纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性承担个别及连带服务。   基金托管东说念主中国培植银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 7 月 17 日复核了本讲述中的财务筹划、净值发达、投资组合讲述等内容，保证复 核内容不存在作假纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   本讲述期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                                    更新招募评释书                         §1 投资组合讲述 序号              式样         金额（元）                 占基金总资产的比例（%）         其中：股票                    10，232，288.94               16.58         其中：债券                    49，118，796.46               79.57              资产搭救证券                         -                   -         其中：买断式回购的买入返                                             -                   -         售金融资产 注:本基金通过港股通往来机制投资的港股公允价值为东说念主民币 4，933，150.94 元，占期末净 值比例为 9.55%。 代码               行业类别            公允价值（元）             占基金资产净值比例（％）     A   农、林、牧、渔业                                 -                     -     B   采矿业                          823，856.00                      1.59     C   制造业                          691，022.00                      1.34     D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业           3，389，700.00                      6.56     E   建筑业                                      -                     - 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                             更新招募评释书  F   批发和零卖业                                 -                   -  G   交通输送、仓储和邮政业                 312，504.00                   0.60  H   住宿和餐饮业                                 -                   -  I   信息传输、软件和信息时期服务业                        -                   -  J   金融业                          82，056.00                   0.16  K   房地产业                                   -                   -  L   租借和商务服务业                               -                   -  M   科学研究和时期服务业                             -                   -  N   水利、环境和人人设施料理业                          -                   -  O   住户服务、修理和其他服务业                          -                   -  P   训诲                                     -                   -  Q   卫生和社会服务                                -                   -  R   文化、体育和文娱业                              -                   -  S   概括                                     -                   -      算计                        5，299，138.00                  10.26      行业类别          公允价值（东说念主民币）                占基金资产净值比例（%） 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                                        更新招募评释书 算计                               4，933，150.94                    9.55 注:（1）以上分类采取全球行业分类模范（GICS）                         。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与算计可能有尾差。 细                                                              占基金资产                   股票名     序号    股票代码            数目（股）          公允价值（元）             净值比例                       称                                                               （％）                   华能国                   股份                   华能国                   际                   皖能电                   力                   中国海                   洋石油                   华电国                   股份                   华电国                   际                   腾讯控                   股 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                                        更新招募评释书                      国电电                      力                      江苏国                      信                      银泰黄                      金                      中国移                      动     序号             债券品种      公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）           其中：政策性金融债                        -                            -      序号    债券代码       债券名   数目（张）          公允价值（元）           占基金资产 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                              更新招募评释书                        称                           净值比例                                                     （％）                   国债 04 投资明细 注:本基金本讲述期末未持有资产搭救证券。 细 注:本基金本讲述期末未持有贵金属投资。 注:本基金本讲述期末未持有权证投资。 注:本基金本讲述期未投资股指期货。 注:本基金本讲述期未投资国债期货。     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，华泰证券股份有限公司出目下讲述编制日前一 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                                 更新招募评释书 年内受到监管部门公开驳诘、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的接洽证券的投资决策程 序相宜接洽法律法则及基金合同的要求。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库。 序号                  称号                       金额（元）                                                      占基金资产净值      序号       债券代码       债券称号        公允价值（元）                                                      比例（％） 注：本基金本讲述期末前十名股票中不存在流通受限情况。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                                       更新招募评释书                       第十部分           基金的功绩    本基金料理东说念主依照恪称背负、淳厚信用、严慎努力的原则料理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来发达。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。    （一）基金份额净值增长率偏执与同期功绩比拟基准收益率的比拟                       汇添富双盈汇报一年持有债券 A                                    功绩比                          份额净  功绩比                     份额净            较基准                          值增长  较基准       阶段            值增长            收益率                  ①－③      ②－④                          率模范  收益率                     率①             模范差                           差②   ③                                       ④ （基金合同顺利日） 至 2022 年 12 月 31 日 （基金合同顺利日）            6.38%   0.17%      6.76%   0.10%   -0.38%   0.07% 至 2024 年 6 月 30 日                       汇添富双盈汇报一年持有债券 C                                                 功绩比                              份额净        功绩比                     份额净                         较基准                              值增长        较基准       阶段            值增长                         收益率     ①－③      ②－④                              率模范        收益率                     率①                          模范差                              差②          ③                                                  ④ （基金合同顺利日） 至 2022 年 12 月 31 日 （基金合同顺利日）            5.65%   0.17%      6.76%   0.10%   -1.11%   0.07% 至 2024 年 6 月 30 日    （二）自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动偏执与同期功绩比拟 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书 基准收益率变动的比拟 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                更新招募评释书              第十一部分           基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、基金份额、银行进款本息和 基金应收的申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据接洽法律法则、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的撑持和刑事服务   本基金财产孤苦于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主撑持。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的轨则刑事服务外，基金财产不得被处 分。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章毁灭或者被照章宣告收歇等原 因进行清理的，基金财产不属于其清理财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制实施。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书             第十二部分       基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金接洽的证券往来场合的往来日以及国度法律法则 轨则需要对外皮露基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、基金份额、国债期货合约、资产搭救证券、银行 进款本息、应收款项和其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在详情接洽金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门关联轨则。   （一）对存在活跃市集且大要获取不异资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应采取最近往来日的报价详情公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近往来日的报价不成真正响应公允价值的，草率报价进行疗养，详情公允 价值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中议论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制作 为特征议论。此外，基金料理东说念主不应试虑因其多量持有接洽资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用而况有充足 可利用数据和其他信息搭救的估值时期详情公允价值。采取估值时期详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得接洽资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 进行疗养并详情公允价值。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书   四、估值方法   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，最近往来日后经济环境未发生紧要变 化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的市价（收 盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，疗养 最近往来市价，详情公允价钱；   （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合同另有规 定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估 值；   （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）对往来所上市往来的可调治债券，以逐日收盘价当作估值全价；   （5）往来所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值时期详情公允价值。 往来所市集挂牌转让的资产搭救证券，采取估值时期详情公允价值，在估值时期 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开辟行未上市的股票，采取估值时期详情公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在往来所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经疗养的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，草率市集报价进行疗养，阐述 计量日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则采取估值 时期详情公允价值；   （4）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、 初次公开辟行股票时公司股东公开辟售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等流通受限股票），按 监管机构或行业协会关联轨则详情公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显著各异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的市集分别估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 易日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近往来日结算价估值。 或应付利息。 利息。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公道性。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇 率的中间价，或其他不错响应公允价值的汇率进行估值。   （1）上市证券投资基金的估值 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金             更新招募评释书   本基金投资的 ETF 基金，以其估值日收盘价估值。   （2）非上市证券投资基金的估值   本基金投资的境内非货币市集基金，以其估值日基金份额净值估值。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生紧要变化，以最近往来日的收盘价估值；如最近往来日后市集环境发 生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行 市价及紧要变化因素疗养最近往来市价，详情公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理详情公允价值。   （4）当本基金料理东说念主合计所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不 公允时，应与基金托管东说念主协商一致采取合理的估值时期或估值模范详情其公允价 值。 按国度最新轨则估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及接洽法律法则的轨则或者未能充分吝啬基金份额持有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据关联法律法则，基金资产净值算计和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经接洽各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的主见，按照 基金料理东说念主对基金净值信息的算计结果对外赐与公布。   五、估值模范 净值除以当日该类基金份额的余额数目算计，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书 位四舍五入。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急疗养机制。国 家另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主每个服务日算计基金资产净值及各样基金份额净值，并按轨则公 告。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按约定对外公布。   六、估值流毒的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、顺应、合理的设施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值流毒时，视为该类基金份额净值流毒。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪恶形成估值流毒，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶 的服务东说念主应当对由于该估值流毒遭受损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值流毒处理原则”给予抵偿，承担抵偿服务。   上述估值流毒的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据算计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值流毒已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值流毒服务方应及 时妥洽各方，实时进行改动，因改动估值流毒发生的用度由估值流毒服务方承担； 由于估值流毒服务方未实时改动已产生的估值流毒，给当事东说念主形成损失的，由估 值流毒服务方对顺利损失承担抵偿服务；若估值流毒服务方还是积极妥洽，而况 有协助义务确当事东说念主有充足的时分进行改动而未改动，则其应当承担相应抵偿责 任。估值流毒服务方草率改动的情况向关联当事东说念主进行阐述，确保估值流毒已得 到改动。   （2）估值流毒的服务方对关联当事东说念主的顺利损失负责，不合波折损失负责， 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 而况仅对估值流毒的关联顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值流毒而得到不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值流毒服务方仍草率估值流毒负责。如果由于得到不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值流毒责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到不妥得利确当 事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果得到不妥得利确当事东说念主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得到的抵偿额加上还是得到的不妥 得利返还的总和跨越其执行损失的差额部分支付给估值流毒服务方。   （4）估值流毒疗养采取尽量规复至假定未发生估值流毒的正确情形的方式。   估值流毒被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值流毒发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值流毒发生 的原因详情估值流毒的服务方；   （2）根据估值流毒处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值流毒形成的损失 进行评估；   （3）根据估值流毒处理原则或当事东说念主协商的方法由估值流毒的服务方进行 改动和抵偿损失；   （4）根据估值流毒处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行改动，并就估值流毒的改动向关联当事东说念主进行阐述。   （1）任一类基金份额净值算计出现流毒时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东说念主，并采取合理的设施防护损失进一步扩大。   （2）流毒偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；流毒偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案，同期进行公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有轨则的，从其轨则处理。如果行 业另有通行作念法，基金料理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书 业时； 资产价值时； 商阐述后，基金料理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   用于基金信息表示的基金资产净值和各样基金份额净值由基金料理东说念主负责 算计，基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个洞开日往来收尾后算计当 日的基金资产净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 算计结果复核阐述后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值按约定赐与公 布。   九、特殊情况的处理方法 差不当作基金资产估值流毒处理。 构发送的数据流毒等原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然还是采取必要、顺应、 合理的设施进行查验，但未能发现流毒的，由此形成的基金资产估值流毒，基金 料理东说念主和基金托管东说念主撤职抵偿服务，但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必 要的设施放手或缩小由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金              更新招募评释书            第十三部分        基金的收益与分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已兑现收益的孰低数。      三、基金收益分配原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取， 本基金默许的收益分配方式是现款分成；以红利再投资方式取得的基金份额的持 有到期时分与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时分一致，因多笔认购/ 申购导致原持有基金份额最短持有期到期时分不一致的，分别算计； 日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面 值；      在不违反法律法则且对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下， 基金料理东说念主可对基金收益分配原则进行疗养，无需召开基金份额持有东说念主大会。      四、收益分配决策      基金收益分配决策中应载明限制收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时分、分配数额及比例、分配方式等内容。      五、收益分配决策的详情、公告与实施      本基金收益分配决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 表示办法》的关联轨则在轨则媒介公告。      六、基金收益分配中发生的用度      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的算计方法，依照《业务国法》实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募评释书“侧 袋机制”章节的轨则。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》顺利后与基金接洽的信息表示用度（除法律法则、中国证监 会另有轨则外）       ； 征费、股份交收费、往来系统使用费、往来费等； 除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金对基金财产中持有的本基金料理东说念主自身料理的基金部分不收取料理 费。本基金的料理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金料理东说念主自身料理的 其他基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。 料理费的算计方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金料理东说念主自身料理的其他基金 所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金               更新招募评释书   基金料理费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金料理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据 不符，实时接洽基金托管东说念主协商责罚。   本基金对基金财产中持有的本基金托管东说念主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的 其他基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率 计提。托管费的算计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的其他基金 所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0   基金托管费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金料理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据 不符，实时接洽基金托管东说念主协商责罚。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。算计方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金料理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 不符，实时接洽基金托管东说念主协商责罚。 销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照接洽法律法则、被投资基金招募说 明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据关联法则及相应契约 轨则，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；    《基金合同》顺利前的接洽用度根据《汇添富年年益按期洞开搀杂型证券 投资基金基金合同》的约定实施； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募评释书“侧袋机制”章节的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的接洽税收，由基金份额持有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的轨则代扣代缴。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                   更新招募评释书           第十五部分         基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐核算，按照关联轨则编制基金管帐报表； 并以书面方式阐述。   二、基金的年度审计 共和国证券法》轨则的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在轨则媒介公告。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金             更新招募评释书            第十六部分        基金的信息表示   一、本基金的信息表示应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 《流动性风险料理轨则》、《基金合同》偏执他关联轨则。   二、信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和行恶东说念主组 织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的轨则表示基金信息，并保证所表示信息的真正性、准确性、 完竣性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会轨则时天职，将应予表示的基金信 息通过相宜中国证监会轨则条件的寰球性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信 息表示办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介表示，并保证 基金投资者大要按照《基金合同》约定的时分和方式查阅或者复制公开表示的信 息尊府。   三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表示的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金 信息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开表示的信息采取阿拉伯数字；除至极评释外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开表示的基金信息 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品尊府概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的国法及具体模范，评释基金居品的脾气等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 评释基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息表示及基 金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募评释书的信息发生重 大变更的，基金料理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募评释书并登载在轨则 网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。 基金终结运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募评释书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》顺利后，基金居品尊府概要的信息发生紧要变 更的，基金料理东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品尊府概要，并登载在轨则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府概要其他信息发生变更的， 基金料理东说念主至少每年更新一次。基金终结运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品 尊府概要。   （二）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应 当至少每周在轨则网站表示一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点表示洞开日的各样基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站表示半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （三）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募评释书等信息表示文献上载明各样基 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书 金份额申购、赎回价钱的算计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大要在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （四）基金按期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金料理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载于轨则网站上，并将年度讲述指示性公告登载在轨则报刊上。基金年 度讲述中的财务管帐讲述应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师 事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将 中期讲述登载在轨则网站上，并将中期讲述指示性公告登载在轨则报刊上。   基金料理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在轨则网站上，并将季度讲述指示性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度讲述、中 期讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在按期讲述“影响投资者决 策的其他蹙迫信息”项下表示该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述 期内持有份额变化情况及本基金的特地风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中表示基金组结伴产情况偏执 流动性风险分析等。   （五）临时讲述   本基金发生紧要事件，关联信息表示义务东说念主应在 2 日内编制临时讲述书，并 登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务接洽步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 执行禁止东说念主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往来事项，但中国证监会另有轨则的除外； 方式和费率发生变更； 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （六）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额持有东说念主权益的，接洽信息表示义务东说念主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开澄莹。   （七）清理讲述   《基金合同》终结情形出当前，基金料理东说念主应当照章组织基金财产清理小组 对基金财产进行清理并作出清理讲述。基金财产清理小组应当将清理讲述登载在 轨则网站上，并将清理讲述指示性公告登载在轨则报刊上。   （八）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （九）投资资产搭救证券的信息表示   基金料理东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中表示其持有的资产搭救证券总 额、资产搭救证券市值占基金净资产的比例和讲述期内统共的资产搭救证券明细。   基金料理东说念主应在基金季度讲述中表示其持有的资产搭救证券总额、资产搭救 证券市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产搭救证券明细。   （十）投资国债期货信息表示   基金料理东说念主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按期讲述和招募评释书（更 新）等文献中表示国债期货往来情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险筹划等，并充分揭示国债期货往来对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的 投资政策和投资目的等。   （十一）投资港股通标的股票接洽公告   基金料理东说念主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按期讲述和招募评释书（更 新）等文献中表示港股通往来的接洽情况。   （十二）实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，接洽信息表示义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募评释书的轨则进行信息表示，详见本招募评释书“侧袋机制”章节的轨则。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书   （十三）投资其他基金的信息表示   基金料理东说念主应在按期讲述和招募评释书等文献中设立专门章节表示所持有 基金以下接洽情况，并指示接洽风险： 费、托管费等，招募评释书中应当列明算计方法并例如评释； 合并、终结基金合同以及召开基金份额持有东说念主大会等；   （十四）中国证监会轨则的其他信息。   六、暂停或延长信息表示的情形 时； 资产价值时；   七、信息表示事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示料理轨制，指定专门部门及 高等料理东说念主员负责料理信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当相宜中国证监会接洽基金信息 表示内容与步地准则等法则的轨则。   基金托管东说念主应当按照接洽法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期讲述、更新的招募评释书、更新的基金居品尊府概要、基金清理 讲述等公开表示的接洽基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电 子阐述。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中弃取一家报刊表示本基金信息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证接洽报送信息的真正、准确、完竣、实时。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介表示信息，然则其他人人媒介不得早于轨则媒介表示信息，而况 在不同媒介上表示归并信息的内容应当一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主进步信息表示服务的质料。具体要求应当相宜中 国证监会及自律国法的接洽轨则。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计讲述、法律主见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将接洽档案至少保存到《基金合同》终结后 10 年。   八、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照接洽法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书        第十七部分     基金持有其他基金的信息表示   一、本基金持有基金的接洽情况   本基金应当在按期讲述和招募评释书等文献中表示所持有基金的基本情 况，包括该基金的投资政策、持仓情况、损益情况、净值表示时分、往来及持 有基金产生的用度情况、持有的基金发生的紧要影响事件、投资于基金料理东说念主 以及基金料理东说念主关联方所料理基金的情况等。   二、本基金往来及持有其他基金产生的用度   （1）本基金申购其他基金的申购费；   （2）本基金赎回其他基金的赎回费；   （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费；   （4）本基金持有其他基金产生的料理费；   （5）本基金持有其他基金产生的托管费；   （6）本基金通过场内往来其他基金产生的往来用度；   （7）按照法律法则或监管部门的关联轨则和所持有基金的《基金合同》的 约定，在所持有的基金的财产中列支的其他用度。   本基金往来及持有其他基金的具体用度种类、费率模范、算计国法及保留 位数等事项，以所往来及持有的其他基金的基金合同、招募评释书、接洽公告 等信息表示文献为准。   （1）本基金申购其他基金的申购费的算计方法   本基金申购本基金料理东说念主料理的基金（ETF 除外），应当通过基金料理东说念主 直销渠说念申购且不收取申购费。   （2）本基金赎回其他基金的赎回费的算计方法   本基金赎回所持有的本基金料理东说念主料理的基金（ETF 除外）不收取赎回费 （按照接洽法则、所持有基金的招募评释书约定应当收取，并计入基金财产的 赎回用度除外）。   （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                              更新招募评释书    本基金持有本基金料理东说念主料理的基金（ETF 除外），所持有的基金份额不 得收取销售服务费。    （4）本基金持有其他基金产生的料理费 金料理东说念主料理的其他基金的料理费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基 金基金资产中索要，当作用度计入被投资基金的基金份额净值。算计方法及举 例如下：    持有被投资基金当日产生的料理费=持有被投资基金的基金份额总额×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年料理费率÷当年天数    例四：假定本基金持有 10，000，000.00 份的某基金份额，该基金的年料理 费率为 1.5%，前一日的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的料理费算计如下：    T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 管 理 费 =10，000，000.00 × 1.0400 × 1.5% ÷ 料理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金料理东说念主料理的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    ①本基金 A 类基金份额的年料理费率为 0.5%，料理费的算计方法如下：    H＝EA×0.5%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金料理费    EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金料理东说念主料理的其他基 金公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负 数，则 EA 取 0    ②本基金 C 类基金份额的年料理费率为 0.5%，料理费的算计方法如下：    H＝EC×0.5%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金料理费    EC=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金料理东说念主料理的其他基 金公允价值）×（前一日 C 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负 数，则 EC 取 0 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                                更新招募评释书    例五：假定本基金前一日基金资产净值为 1，000，000，000.00 元，其中 A 类 基金资产净值为 800，000，000.00 元，C 类基金资产净值为 200，000，000.00 元，所持有的本基金料理东说念主料理的基金所对应的基金资产净值为 理费算计如下：    T 日本基金 A 类基金份额收取的料理费=（1，000，000，000.00-    T 日本基金 C 类基金份额收取的料理费=（1，000，000，000.00-    （5）本基金持有其他基金产生的托管费的算计方法 金托管东说念主托管的其他基金的托管费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基 金基金资产中索要，当作用度计入被投资基金的基金份额净值。算计方法及举 例如下：    持有被投资基金当日产生的托管费=持有被投资基金的基金份额总额×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年托管费率÷当年天数    例六：假定本基金持有 10，000，000.00 份的某基金份额，该基金的年托管 费率为 0.25%，前一日的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的托管费算计如下：    T 日持有该基金产生的托管费=10，000，000.00×1.0400×0.25%÷ 托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管东说念主托管的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    ①本基金 A 类基金份额年托管费率为 0.15%，托管费的算计方法如下：    H＝EA×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                               更新招募评释书    EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东说念主托管的其他基 金公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负 数，则 EA 取 0    ②本基金 C 类基金份额的年托管费率为 0.15%，托管费的算计方法如下：    H＝EC×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    EC=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东说念主托管的其他基 金公允价值）×（前一日 C 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负 数，则 EC 取 0    例七：假定本基金前一日基金资产净值为 1，000，000，000.00 元，其中 A 类 基金资产净值为 800，000，000.00 元，C 类基金资产净值为 200，000，000.00 元，所持有的本基金托管东说念主托管的基金所对应的基金资产净值为 管费算计如下：    T 日本基金 A 类基金份额收取的托管费=（1，000，000，000.00-    T 日本基金 C 类基金份额收取的托管费=（1，000，000，000.00-    （6）本基金通过场内往来其他基金产生的往来用度按接洽往来所和证券经 纪公司的国法和费率模范处理，从本基金财产中列支。    （7）按照法律法则或监管部门的关联轨则和所持有基金的《基金合同》的 约定，不错在所持有的基金的财产中列支的其他用度按照执行支拨列入或摊入 当期用度，由该基金的基金份额持有东说念主共同承担。    （8）所持基金产生的用度的疗养    如果本基金所持的基金收取的接洽基金用度发生变更的，或法律法则或监 管部门对基金中基金支付所持基金接洽基金用度的国法发生变更的，即以变更 后的轨则为准，无需召开基金份额持有东说念主大会。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书   三、本基金持有的其他基金发生的紧要事件   本基金应当在按期讲述和招募评释书等文献中表示所持有的其他基金发生 的紧要事件，如调治运作方式、与其他基金合并、终结基金合同以及召开基金 份额持有东说念主大会等情况等。   四、投资于关联基金的情况   本基金投成本基金料理东说念主偏执关联方所料理的基金，应当在按期讲述和招 募评释书中表示接洽基金的情况。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金               更新招募评释书               第十八部分          风险揭示   一、市集风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资脸色和往来轨制 等万般因素的影响而变化，导致收益水平存在的省略情趣。市集风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利坦直接影响着 股票和债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和 股票，其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司的经营好坏受多种因素影响，如料理才能、财务景象、市集远景、 行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者大要用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。诚然基金不错通过投资万般化来漫衍这种非系统风险，但不成 王人备侧目。   主若是指债务东说念主的负约风险，若债务东说念主经营不善，资不抵债，债权东说念主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体目下企业债中。   基金的利润将主要通过现款形貌来分配，而现款可能因为通货蔓延的影响而 导致购买力下降，从而使基金的执行收益下降。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行迁移关联的风险，单一的久期 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书 筹划并不成充分响应这一风险的存在。   再投资风险响应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率上涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得到 比之前较少的收益率。   波动性风险主要存在于可调治债券的投资中，具体发达为可调治债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可调治债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不成得到转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。   二、料理风险   在基金料理运作过程中，基金料理东说念主的学问、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对接洽信息和经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   洞开式基金要随时草率投资者的赎回，如果基金资产不成赶紧转换成现款， 或者变现为现款时对基金资产净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生多半赎回时，如果基金资产变现才能差，可能会产生基金仓位 疗养的贫瘠，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。     （1）投资市集的流动性风险   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板偏执他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府搭救债券、政府搭救机构 债券、地点政府债券、可交换债券、可调治债券（含分离往来可转债）偏执他经 中国证监会允许投资的债券）、资产搭救证券、债券回购、同行存单、银行进款 （包含契约进款、按期进款偏执他银行进款）、货币市集器具、国债期货、经中 国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”， 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书 不可投资于 QDII 基金、香港互认基金、货币市集基金、基金中基金、其他可投 资基金的基金、非归并基金料理东说念主料理的基金（境内股票型 ETF 除外）、归并基 金司理料理的其他基金；对于上市基金，本基金仅投资于境内股票型 ETF；对于 非上市基金，本基金仅投资于归并基金料理东说念主旗下的股票型基金、偏股搀杂型基 金）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证 监会接洽轨则）。本基金所指偏股搀杂型基金包含以下两类：第一类是在基金合 同中约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的搀杂型 证券投资基金；第二类是以前最近 4 个季度按期讲述中表示的股票资产（含存托 凭证）占基金资产的比例均在 60%以上的搀杂型证券投资基金。   上述资产均在表率的往来场合、运作时分长，市集透明度较高，运作方式规 范，历史流动性景象邃密，正常情况下大要实时沸腾基金变现需求，保证基金按 时草率赎回要求。顶点市集情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资 产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分 时分上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇顶点市集情况时，基金料理 东说念主会按照基金合同及接洽法律法则要求，实时启动流动性风险草率设施，保护基 金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在议论行业人命周期、景气进度、估值水平以及股 票市集行业轮动限定的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证 券市集环境的变化，实时对行业配置进行动态疗养。   债券投资方面，本基金通过潜入分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期禁止和结构分 布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造大要提供踏实收益的债 券和货币市集器具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在概括议论宏不雅因素及 行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资目的，行业漫衍度 较高，受到单一滑业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩短基金的流动性 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跨越基金资产净值的   本基金为洞开式基金，为保持较高的组合流动性，便捷投资东说念主安排投资，在 遵守本基金关联投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，防守流动性风险。同期，结合市集流动性特色，本基金将合理安排组合流动 性，统筹议论投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以详情本基金在不 同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。   投资东说念主可在本基金的洞开日办理基金份额的申购和赎回业务（但须沸腾最短 持有期的要求）。为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，遵命基金份额持 有东说念主利益优先原则，本基金料理东说念主将合理禁止基金份额持有东说念主王人集度，审慎阐述 申购赎回业务央求，包括但不限于：   （1）当接受申购央求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金料理东说念主应当采取轨则单个投资者申购金额上限、基金界限上限或基金单日净 申购比例上限，以及断绝大额申购、暂停基金申购等设施，切实保护存量基金份 额持有东说念主的正当权益。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错采取舞动订价机制， 以确保基金估值的公道性。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且采取估值时期仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商 阐述后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减慢支付赎回款项。   具体设施详见本招募评释书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   当本基金出现多半赎回情形时，本基金料理东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主 协商一致后，将运用多种流动性风险料理器具对赎回央求进行适度疗养，以草率 流动性风险，保护基金份额持有东说念主的利益，包括但不限于：   （1）减慢办理多半赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；   （3）减慢支付赎回款项； 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书   （4）中国证监会招供的其他设施。   具体设施详见本招募评释书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公道对待的前提下， 可依照法律法则及基金合同的约定，概括运用各样流动性风险料理器具，对赎回 央求进行适度疗养，当作特定情形下基金料理东说念主流动性风险料理的扶持设施。   当基金料理东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有贫瘠或合计因支付投资东说念主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可概括运用包 括缓期办理多半赎回央求、暂停接受赎回央求、减慢支付赎回款项、暂停基金估 值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险料理器具，投资者将濒临无法办理申购、 其赎回央求被断绝或缓期办理、赎回款项减慢支付，或濒临赎回成本或申购成本 较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险料理器具包括但不限于：   （1）缓期办理多半赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；   （3）减慢支付赎回款项；   （4）暂停基金估值；   （5）舞动订价；   （6）实施侧袋机制；   （7）中国证监会认定的其他设施。   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效阻止并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表示基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额正常洞开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前分具有不确 定性，最终变现价钱也具有省略情趣而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书   实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主 在基金按期讲述中表示讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东说念主不承担任何保证和承诺的服务。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策， 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东说念主算计各项投资运作筹划和基金功绩筹划时仅需 议论主袋账户资产，并根据接洽轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金表示的功绩筹划不成响应特定资产的真不二价值 及变化情况。   四、特地风险   （1）本基金为债券型基金，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产 的 80%。每个往来日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，现款或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。因此，本基金需要承担由于市集利率波动 形成的利率风险以及信用债的发借主体信用恶化形成的信用风险。本基金为二级 债基，投资于股票、股票型基金、偏股搀杂型基金等权益类资产及可交换债券和 可调治债券的比例不跨越基金资产的 20%，在频频情况下本基金的预期风险水 平高于纯债基金。本基金料理东说念主将阐述专科研究上风，加强对市集、证券基本面 的潜入研究，无间优化组合配置，以禁止特定风险。   （2）国债期货投资风险   本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流 动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的 风险。基差风险是期货市集的特地风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利成果，使之发生偶然损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸 的风险，此类风险往往是由市集枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量风险， 是指资金量无法沸腾保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。   （3）资产搭救证券投资风险 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书   本基金可投资资产搭救证券，资产搭救证券在国内市集尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产搭救证券的投资与基金 资产密切接洽，因此会受到特定原始权益东说念主收歇风险及现款流预测风险等的影响； 当本基金投资的资产搭救证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时疗养 持仓的风险；此外当资产搭救证券接洽的刊行东说念主、料理东说念主、托管东说念主等出现违章违 约时，本基金将濒临无法收取投资收益致使损失本金的风险。   （4）本基金不错投资港股通标的股票，投资风险包括： 资额度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面都有一定的限制，而且此类限 制可能会不休疗养，这些限制因素的变化可能对本基金插手或退出当地市集形成 用功，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生顺利或波折的影响。 港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险：   ①香港市集实行 T+0 反转往来，且证券往来价钱并无涨跌幅高下限的轨则， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波 动；   ②唯独内地和香港两地均为往来日且大要沸腾结算安排的往来日才为港股 通往来日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常往来，港股不成实时 卖出，可能带来一定的流动性风险；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所轨则的其他情形时，联交所将可能停 市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通往来的风险；出现内地证券往来服 务公司认定的往来极端情况时，内地证券往来服务公司将可能暂且提供部分或者 全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通往来的风险；   ④投资者因港股通股票权益分拨、调治、上市公司被收购等情形或者极端情 况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得 买入，证券往来所另有轨则的除外；因港股通股票权益分拨或者调治等情形取得 的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行 权；因港股通股票权益分拨、调治或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市 证券，不错享有接洽权益，但不得通过港股通买入或卖出； 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票没 有权益登记日的，以投票截止日的持有当作算计基准；投票数目超出持罕有量的， 按照比例分配持有基数；   ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的 投资收益形成影响；   ⑦本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，弃取将部分基 金资产投资于港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股；   ⑧港股通额度限制。现行的港股通国法，对港股通设有逐日额度上限的限制； 本基金可能因为港股通市集逐日额度不及，而不成买入看好的投资标的进而错失 投资契机的风险。   （5）流通受限证券投资风险   本基金可投资流通受限证券，按监管机构或行业协会关联轨则详情公允价值， 本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应的 净值，因此，投资者在申购赎回时，需议论估值方法对基金净值的影响。另外， 本基金可能由于投资流通受限证券而濒临流动性风险以及流通受限期间内证券 价钱大幅下落的风险。   （6）本基金对于每份基金份额竖立一年的最短持有期，在最短持有期内基 金份额持有东说念主不成提议赎回央求，最短持有期届满后方可提议赎回央求。以红利 再投资方式取得的基金份额的持有到期时分与投资者原持有的基金份额最短持 有期到期时分一致，因多笔认购/申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的， 分别算计。因此，投资者在最短持有期到期日前将濒临不成赎回的风险。   （7）存托凭证投资风险   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会濒临以下风险： 各异可能激勉的风险   存托凭证系由存托东说念主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境外 基础证券权益的证券。存托凭证持有东说念主执行享有的权益与境外基础证券持有东说念主的 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 权益诚然基本相等，但并不成等同于顺利持有境外基础证券。存托凭证持有东说念主与 境外基础证券刊行东说念主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各异。境 外基础证券刊行东说念主股东为公司的顺利股东，不错顺利享有股东权利（包括但不限 于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东说念主为波折领有公司接洽权益的证券 持有东说念主，其投票权、收益权等仅能根据存托契约的约定，通过存托东说念主享有并波折 欺骗分成、投票等权利。若畴昔刊行东说念主或存托东说念主未能履行存托契约的约定，不合 存托凭证持有东说念主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东说念主欺骗 股东表决权时未充分代表存托凭证持有东说念主的共同主见，则存托凭证持有东说念主的利益 将受到挫伤，本基金当作存托凭证持有东说念主可能会濒临一定的投资损失。   境外基础证券刊行东说念主如采取契约禁止架构，可能由于法律、政策变化带来合 规、经营等风险，可能濒临对境内实体运营企业紧要依赖、契约禁止架构下接洽 主体负约等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产还是固定，但畴昔若刊行东说念主增发基础证券， 将会导致存托凭证持有东说念主权益被摊薄。   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、往来时分、往来轨制、停复牌国法、 极端往来情形、作念空机制等各异，境内存托凭证的往来价钱可能受到境外市集影 响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行东说念主现 在及将来境外刊行的股票或存托凭证可能转换至境内市集上市往来，从而增多境 内市集的存托凭证供给数目，可能引起往来价钱大幅波动。   如果刊行东说念主不再相宜上市条件或者发生其他紧要罪犯步履，可能导致存托凭 证濒临退市。基金当作存托凭证持有东说念主可能濒临存托东说念主无法根据存托契约的约定 卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开往来或者转让、 存托东说念主无法连接按照存托契约的约定为基金提供相应服务等风险。   存托凭证存续期间，存托凭证式样内容可能发生紧要、骨子变化，包括但不 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书 限于存托凭证与基础证券调治比例发生疗养、红筹公司和存托东说念主可能对存托契约 作出修改、更换存托东说念主、 更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅 以预先通知的方式，即对投资者顺利。本基金当作存托凭证投资者可能无法对此 欺骗表决权。   存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制实施等情形，本基金当作存托凭证投资者可能濒临失去应有权利的风险。   存托东说念主可能向存托凭证持有东说念主收取存托凭证接洽用度。   （8）基金投资其他基金的风险   本基金不错投资于其他公开召募证券投资基金的基金份额，因此本基金所持 有的基金的功绩发达、持有基金的基金料理东说念主水对等因素将影响到本基金的基金 功绩发达。   本基金除了承担投资其他基金的料理费、托管费和销售用度（其中申购本基 金基金料理东说念主自身料理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照接洽法则、 基金招募评释书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度）、销售服务费等） 外，还须承担本基金本人的料理费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中 持有本基金料理东说念主料理的其他基金部分的料理费、本基金托管东说念主托管的其他基金 部分的托管费），因此，本基金最终获取的汇报与顺利投资于其他基金获取的回 报存在各异。   本基金主动料理风险指的是基金司理对基金的主动性操作导致的风险。本基 金为主动料理型的债券型基金，在精选基金的操作过程中，基金料理东说念主可能限于 学问、时期、经验等因素而影响其对接洽信息、经济局势和证券价钱走势的判断， 其精选出的基金的功绩发达并不一定无间的优于其他基金。   本基金投资流通受限基金时，对于紧闭式基金而言，当要卖出基金的时候， 可能会濒临在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的风险；对于流通受限基金而 言，由于流通受限基金的非流通脾气，在本基金参与投资后将在一定的期限内无 法流通。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊往来风险。   五、操作或时期风险   接洽当事东说念主在业务各要领操作过程中，因里面禁止存在颓势或者东说念主为因素造 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书 成操作作假或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违章往来、管帐部门诈骗、 往来流毒、IT 系统故障等风险。   在洞开式基金的万般往来步履或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或 者差错而影响往来的正常进行或者导致基金份额持有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金料理东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货往来所、证券登 记结算机构等等。   六、合规性风险   指基金料理或运作过程中，违反国度法律法则的轨则，或者基金投资违反法 规及基金合同关联轨则的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广博限定等作念出的概述性描写，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金料理东说念主直销机构和其他销售机构)根据接洽 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与居品风险之 间的匹配考研。   八、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东说念主自身顺利禁止才能之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受 损。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                更新招募评释书               第十九部分           侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施模范   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商量管帐师事 务所主见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会。基金料理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金料理东说念主应以基金份额持有东说念主的原有账户份额为基础， 阐述相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。当日收到的申购央求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回 央求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金料理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调治。基金 份额持有东说念主央求申购、赎回或调治侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调治申 请将被断绝。   基金料理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理详情申购事项，具体事项届时将由基金料理东说念主在相 关公告中轨则。   本招募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋 账户份额。多半赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回央求跨越前一洞开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作筹划和基金功绩筹划应当以主袋账户资产为基准。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投 资组合的疗养，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取料理费。   基金料理东说念主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的料理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值当作基数计 提。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额沸腾基金合同收益分配条件的情形下， 基金料理东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息表示   基金料理东说念主应按照招募评释书“基金的信息表示”部分轨则的基金净值信息 表示方式和频率表示主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东说念主应当暂停表示侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在基金按期讲述中表示讲述期内特定资产处置进展情况，披 露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不当作基金料理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金按期讲述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度讲述进行审计时，草率讲述期内基金侧袋机制运 行接洽的管帐核算和年度讲述表示等发表审计主见。   基金料理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、终结侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及模范、特定资产流动性和 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等蹙迫信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时分、向侧袋账 户份额持有东说念主支付的款项、接洽用度发生情况等蹙迫信息。   （六）特定资产处置清理   特定资产以可出售、可转让、规复往来等方式规复流动性后，基金料理东说念主将 按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额持有东说念主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制和终结侧袋机制后，实时遴聘相宜《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并表示专项审计主见。   三、本部分对于侧袋机制的接洽轨则，但凡顺利援用法律法则或监管国法的 部分，如将来法律法则或监管国法修改导致接洽内容被取消或变更的，或将来法 律法则或监管国法针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金料理东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行顺应模范后，可顺利对本部天职容进行修改和疗养，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书   第二十部分     基金合同的变更、终结与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则轨则 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议顺利后 2 日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的终结事由   有下列情形之一的，经履行接洽模范后，《基金合同》应当终结： 基金托管东说念主连续的；   三、基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》终结情形出当前，由基金财产清理小组统一秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书   （4）制作清理讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 讲述出具法律主见书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的统共合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理 讲述登载在轨则网站上，并将清理讲述指示性公告登载在轨则报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金               更新招募评释书           第二十一部分        基金合同的内容概要   一、基金合同当事东说念主的权利、义务   （一）基金份额持有东说念主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4） 按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息尊府；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）庄重阅读并遵守《基金合同》、招募评释书等信息表示文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息表示，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律法则和《基金合同》所轨则的用度； 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》终结的 有限服务；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）实施顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）提供基金料理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和 补充，并保证其真正性；   （10）遵守基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的接洽往来及业 务国法；   （11）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金料理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则轨则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律轨则监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度关联法律轨则，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采取必要设施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的接洽步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律轨则决定基金收益的分配决策； 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司欺骗股东权利，为基金的利 益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）代表基金份额持有东说念主的利益欺骗因基金财产投资于证券投资基金所产 生的权利，基金合同另有约定的除外；   （14）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （16）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （17）在相宜关联法律、法则的前提下，制订和疗养关联基金申购、赎回、 调治、按期定额投资、转托管和非往来过户等业务国法；   （18）在法律法则和基金合同轨则的范围内决定疗养各样基金份额的费率结 构和收费方式；   （19）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以淳厚信用、严慎努力的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产互相孤苦，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏执他关联轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产； 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取顺应合理的设施使算计基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的轨则，按关联轨则算计并公告基金净值信息，详情 各样基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11） 严格按照《基金法》、                 《基金合同》偏执他关联轨则，履行信息表示及 讲述义务；   （12）保守基金买卖好意思妙，不表现基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他关联轨则另有轨则外，在基金信息公开表示前应予守秘，不 向他东说念主表现，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等 外部专科照应人提供服务需要的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分配决策，实时向基金份额持有 东说念主分配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他关联轨则召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产料理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相 关尊府不少于法按期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在轨则时分发出，而况 保证投资者大要按照《基金合同》轨则的时分和方式，随时查阅到与基金关联的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临终结、照章被毁灭或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会 并通知基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书 金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的步履承担服务；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）实施顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （26）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全 撑持基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应报告中国证监会，并采取必要设施保护基金投资者的利益；   （4）根据接洽市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货往来资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以淳厚信用、努力尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备充足的、 及格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜； 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分别竖立账户，孤苦核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）撑持由基金料理东说念主代表基金订立的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖好意思妙，除《基金法》、《基金合同》偏执他关联轨则另有 轨则外，在基金信息公开表示前赐与守秘，不得向他东说念主表现，但根据监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照应人提供服务需要的情 况除外；   （8）复核、审查基金料理东说念主算计的基金资产净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具主见，说 明基金料理东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果 基金料理东说念主有未实施《基金合同》轨则的步履，还应当评释基金托管东说念主是否采取 了顺应的设施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他接洽尊府不少于法 按期限；   （12）从基金料理东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按轨则制作接洽账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或关联轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他关联轨则，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金料理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》及《托管契约》的轨则监督基金料理东说念主 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书 的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和 分配；   （18）濒临终结、照章被毁灭或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会 和银行监管机构，并通知基金料理东说念主；   （19）因违反《基金合同》及《托管契约》导致基金财产损失机，欢喜担赔 偿服务，其抵偿服务不因其退任而撤职；   （20）按轨则监督基金料理东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义 务，基金料理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金料理东说念主追偿；   （21）实施顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的模范和国法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律法则、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）终结《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调治基金运作方式；   （5）疗养基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬报模范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会模范； 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额算计，下同）就归并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）疗养本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率、变更收费方 式、疗养基金份额类别竖立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金料理东说念主、接洽证券/期货往来所和基金登记机构等在法律法则轨则 或中国证监会许可的范围内疗养或修改《业务国法》，包括但不限于关联基金认 购、申购、赎回、调治、基金往来、非往来过户、转托管等内容；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）基金料理东说念主疗养基金收益分配原则；   （8）按照法律法则和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金料理东说念主召集； 提议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金             更新招募评释书 并书面奉告基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金料理东说念主， 基金料理东说念主应当配合； 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提议书面提议。基金料理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并奉告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合； 开基金份额持有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、过问； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通知时分、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议形貌；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托评释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话； 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 中评释本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关偏执联 系方式和接洽东说念主、书面表决主见寄交的截止时分和收取方式。 决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金料理东说念主 到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面通知基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见 的计票效力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释注解相宜法律法则、《基金合 同》和会议通知的轨则，而况持有基金份额的凭证与基金料理东说念主理有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 形貌或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个服务日内连 续公布接洽指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议通知轨则的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决主见；基金托管东说念主或基金 料理东说念主经通知不参加收取书面表决主见的，不影响表决效力；   （3）本东说念主顺利出具书面主见或授权他东说念主代表出具书面主见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具书面主见或授权他东说念主代表出具书面主见基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具书面主见或授权他东说念主代表出具 书面主见；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面主见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面主见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面主见的 代理东说念主出具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释注解符 正当律法则、《基金合同》和会议通知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东说念主大 会，或者采取麇集、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议模范比 照现场开会和通信方式开会的模范进行。 采取其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定终结《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额持有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主理东说念主按照下列第（七）条文矩模范详情 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金料理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主当作 该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基 金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份评释注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议： 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以 至极决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调治基金运作方式、更换 基金料理东说念主或者基金托管东说念主、终结《基金合同》、本基金与其他基金合并以至极 决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证评释注解，不然提交 相宜会议通知中轨则的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 相宜会议通知轨则的书面表决主见视为有用表决，表决主见糊涂不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面主见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议运行后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运行 后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当马上公布从头清 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）顺利与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额持有东说念主大会决议自顺利之日起 2 日内在轨则媒介上公告。如果采取 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施顺利的基金份额持有东说念主 大会的决议。顺利的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则接洽基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若接洽 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日接洽基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日接洽基金份额的二分之一（含二分 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 之一）； 于在权益登记日接洽基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）接洽基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表 决条件等轨则，但凡顺利援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监 管国法修改导致接洽内容被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和疗养，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。   （十一）本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会时，本基金的基金料理 东说念主应现代表其基金份额持有东说念主的利益，参与所持有基金的基金份额持有东说念主大会， 并在遵命本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下欺骗接洽投票权利。基金 料理东说念主需将表决主见预先征求基金托管东说念主的主见，并将表决主见在按期讲述中予 以表示。   三、基金合同废除和终结的事由、模范以及基金财产清理方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议顺利后两日内在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的终结事由   有下列情形之一的，经履行接洽模范后，《基金合同》应当终结： 基金托管东说念主连续的；   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》终结情形出当前，由基金财产清理小组统一秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 讲述出具法律主见书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的统共合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理 讲述登载在轨则网站上，并将清理讲述指示性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议责罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与本《基金合同》关联的一切 争议，应通过友好协商或者统一责罚。本《基金合同》当事东说念主不肯通过协商、调 解责罚或者协商、统一不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国国外经济 贸易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点在北京市， 仲裁裁决是末端的，并对接洽各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定， 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金料理东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，连接诚挚、勤 勉、尽责地履行本《基金合同》轨则的义务，吝啬基金份额持有东说念主的正当权益。   本基金合同受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之目的，不包括香港至极 行政区、澳门至极行政区和台湾地区法律）统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                 更新招募评释书           第二十二部分          托管契约的内容概要   （一）基金料理东说念主   称号：汇添富基金料理股份有限公司   注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   邮政编码：200010   法定代表东说念主：李文   成立日历：2005 年 2 月 3 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]5 号   组织形貌：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 132，724，224 元   存续期间：无间经营   经营范围：基金召募、基金销售、资产料理以及经中国证监会许可的其他业 务。   （二）基金托管东说念主   称号：中国培植银行股份有限公司(简称：中国培植银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：田国立   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   组织形貌：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：无间经营   经营范围：招揽公众进款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑持箱服务；经中 国银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券弃取 模范的，基金料理东说念主应将拟投资的标的证券库等各投资品种的具体范围提供给基 金托管东说念主，基金料理东说念主不错根据执行情况的变化，对各投资品种的具体范围赐与 更新和疗养并实时通知基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资范围对基金的投资 进行监督。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板偏执他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府搭救债券、政府搭救机构 债券、地点政府债券、可交换债券、可调治债券（含分离往来可转债）偏执他经 中国证监会允许投资的债券）、资产搭救证券、债券回购、同行存单、银行进款 （包含契约进款、按期进款偏执他银行进款）、货币市集器具、国债期货、经中 国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”， 不可投资于 QDII 基金、香港互认基金、货币市集基金、基金中基金、其他可投 资基金的基金、非归并基金料理东说念主料理的基金（境内股票型 ETF 除外）、归并基 金司理料理的其他基金；对于上市基金，本基金仅投资于境内股票型 ETF；对于 非上市基金，本基金仅投资于归并基金料理东说念主旗下的股票型基金、偏股搀杂型基 金）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证 监会接洽轨则）。本基金所指偏股搀杂型基金包含以下两类：第一类是在基金合 同中约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的搀杂型 证券投资基金；第二类是以前最近 4 个季度按期讲述中表示的股票资产（含存托 凭证）占基金资产的比例均在 60%以上的搀杂型证券投资基金。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行顺应 模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 可调治债券的比例不跨越基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例 不跨越股票资产的 50%）；投资于证券投资基金的比例不跨越基金资产净值的 现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例算计不低于基金资产净值的 5%， 本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行 顺应模范后，不错疗养上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 投资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和疗养期限进行监督： 票型基金、偏股搀杂型基金等权益类资产及可交换债券和可调治债券的比例不超 过基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不跨越股票资产的 50%）； 投资于证券投资基金的比例不跨越基金资产净值的 10%； 保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 值不跨越基金资产净值的 10％； 的证券（不含本基金所投资的基金份额），不跨越该证券的 10％，王人备按照关联 指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件轨则的比例限制； 净值的 10％； 该资产搭救证券界限的 10％； 益东说念主的各样资产搭救证券，不得跨越其各样资产搭救证券算计界限的 10％； 产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书 资产净值的 40%，插手寰球银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资 产净值的 15%；本基金在职何往来日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国 债期货合约的成交金额不得跨越上一往来日基金资产净值的 30%； 本基金所持 有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，算计（轧差算计）应当相宜基金合同对于债券投资比例的不低于基金资产 的 80%的关联约定； 市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理 东说念主料理且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%；王人备按照关联指数的组成比例进 行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例 限制； 的市值算计不得跨越本基金资产净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停 牌、基金界限变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金不相宜该比例限制的，基金 料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 上市往来的股票合并算计； 外）持有单只基金不得跨越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产界限以 最近按期讲述表示的界限为准； 按期讲述表示的基金净资产应当不低于 1 亿元； 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书   因证券市集波动、基金界限变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资不符 合上述第 16 轨则的投资比例的，基金料理东说念主应当在 20 个往来日内进行疗养，但 中国证监会轨则的特殊情形除外。除上述第 2、13、16 情形之外，因证券/期货市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资 比例不相宜上述轨则投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个往来日内进行疗养， 但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同顺利之日 起运行。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行顺应模范后，则本基金投资不再受接洽限制或以变更以后的轨则为准。   （三）基金托管东说念主根据关联法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对本托 管契约第十五条第九款基金投资阻扰步履通过过后监督方式进行监督。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏执控股股东、执行 禁止东说念主或者与其有其他紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往来的，应当相宜基金的投资目的和投资策略，遵命 基金份额持有东说念主利益优先的原则，防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集公道合理价钱实施。接洽往来必须预先得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法则赐与表示。紧要关联往来应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三 分之二以上的孤苦董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进 行审查。本基金投资基金料理东说念主或基金料理东说念主关联方料理基金的情况，不属于前 述紧要关联往来，然则应当按照法律法则或监管轨则的要求履行信息表示义务。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基金 料理东说念主在履行顺应模范后，本基金投资不再受接洽限制或以变更后的轨则为准。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 料理东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供相宜法律法则及行业模范的、经把稳弃取的、本基金适用的银行间债 券市集往来敌手名单，并约定各往来敌手所适用的往来结算方式。基金料理东说念主应 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书 严格按照往来敌手名单的范围在银行间债券市集弃取往来敌手。基金托管东说念主监督 基金料理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集往来敌手名单进行往来。基金料理 东说念主不错每半年对银行间债券市集往来敌手名单及结算方式进行更新，新名单详情 前已与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照契约进行结算。 如基金料理东说念主根据市集情况需要临时疗养银行间债券市集往来敌手名单及结算 方式的，应向基金托管东说念主评释情理，并在与往来敌手发生往来前 3 个服务日内与 基金托管东说念主协商责罚。若基金料理东说念主未提供往来敌手名单，则视同可与统共往来 敌手进行往来。   基金料理东说念主负责对往来敌手的资信禁止，按银行间债券市集的往来国法进行 往来，并负责责罚因往来敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律服务及损失。若未践约的往来敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主详情的时分前仍未承担负约服务偏执他接洽法律服务的，基金料理东说念主不错对 相应损失先行赐与承担，然后再向接洽往来敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金料理东说念主没 有按照预先约定的往来敌手或往来方式进行往来时，基金托管东说念主应实时提醒基金 料理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇服务。   （五）基金托管东说念主根据关联法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 料理东说念主投资流通受限证券进行监督。   基金料理东说念主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会接洽轨则，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险禁止轨制，防守流动 性风险、法律风险和操作风险等万般风险。基金托管东说念主对基金料理东说念主是否遵守相 关轨制、流动性风险处置预案以及接洽投资额度和比例等的情况进行监督。 开辟行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可往来证券，不包括 由于发布紧要音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往来 中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁按期但锁按期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限服务公司或中 央国债登记结算有限服务公司负责登记和存管，并可在证券往来所或寰球银行间 债券市集往来的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金料理东说念主负责 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书 接洽服务的落实和妥洽，并确保基金托管东说念主大要正常查询。因基金料理东说念主原因产 生的流通受限证券登记存管问题，形成基金托管东说念主无法安全撑持本基金资产的责 任与损失，及因流通受限证券存管顺利影响本基金安全的服务及损失，由基金管 理东说念主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何形貌的保证金，若法则有新轨则的 按照新的轨则实施。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要责罚的基金投资 比例限制失调、基金流动性贫瘠以及接洽损失的草率责罚设施，以及关联极端情 况的处置。基金料理东说念主应在初次投资流通受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资 非公开辟行股票接洽流动性风险处置预案。   基金料理东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对接洽风险 采取积极有用的设施，在合理的时天职有用责罚基金运作的流动性问题。如因基 金多半赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫瘠时，基金料理东说念主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担统共损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何服务。如因基金料理东说念主原 因导致本基金出现损失致使基金托管东说念主承担连带抵偿服务的，基金料理东说念主应抵偿 基金托管东说念主由此遭受的损失。 金托管东说念主提交关联书面尊府，并保证向基金托管东说念主提供的关联尊府真正、准确、 完竣。关联尊府如有疗养，基金料理东说念主应实时提供疗养后的尊府。上述书面尊府 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开辟行股票的批准文献。   （2）非公开辟行股票关联刊行数目、刊行价钱、锁按期等刊行尊府。   （3）非公开辟行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限服务公司或中央国债 登记结算有限服务公司订立的证券登记及服务契约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会轨则媒介表示所投资非公开辟行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按期等信息。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书   本基金关联投资流通受限证券比例如违反关联限制轨则，在合理期限内未能 进行实时疗养，基金料理东说念主应在两个服务日内编制临时讲述书，赐与公告。   （1）本基金投资流通受限证券时的法律法则遵守情况。   （2）在基金投资流通受限证券料理服务方面关联轨制、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。   （3）关联比例限制的实施情况。   （4）信息表示情况。   （六）基金托管东说念主根据关联法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 资产净值算计、各样基金份额的基金份额净值算计、应收资金到账、基金用度开 支及收入详情、基金收益分配、接洽信息表示、基金宣传推介材料中登载基金业 绩发达数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或执行投资运作违 反法律法则、《基金合同》和本托管契约的轨则，应实时以电话提醒或书面指示 等方式通知基金料理东说念主限期纠正。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监 督和核查。基金料理东说念主收到书面通知后应不才一服务日前实时查对并以书面形貌 给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，评释违章原因及 纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东说念主有权 随时对通知县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主通知 的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （八）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、                              《基金合同》 和本托管契约对基金业求实施核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金料理东说念主 应在轨则时天职答复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东说念主按照法律法则、《基金合同》和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金 监督讲述的事项，基金料理东说念主应积极配合提供接洽数据尊府和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据往来模范还是顺利的指示违反法律、 行政法则和其他关联轨则，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管 理东说念主，由此形成的损失由基金料理东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要违章步履，应实时讲述中国证监会， 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 同期通知基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金料理东说念主无正 当情理，断绝、谢透顶方根据本托管契约轨则欺骗监督权，或采取拖延、诈骗等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议告诫仍不改正的，基 金托管东说念主应讲述中国证监会。   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 的账户、复核基金料理东说念主算计的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值、 根据基金料理东说念主指示办理清理交收、接洽信息表示和监督基金投资运作等步履。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未实施或无故延长实施基金料理东说念主资金划拨指示、表现基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、本契约偏执他关联轨则时，应实时以书面形貌通 知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到通知后应实时查对并以书面形貌给基金 料理东说念主发出回函，评释违章原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在 上述规按期限内，基金料理东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东说念主改 正。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交代洽资 料以供基金料理东说念主核查托管财产的完竣性和真正性，在轨则时天职答复基金料理 东说念主并改正。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章步履，应实时讲述中国证监会， 同期通知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东说念主无正 当情理，断绝、谢透顶方根据本契约轨则欺骗监督权，或采取拖延、诈骗等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金料理东说念主提议告诫仍不改正的，基金管 理东说念主应讲述中国证监会。   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 户。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书 与孤苦。 况两边可另行协商责罚。基金托管东说念主未经基金料理东说念主的指示，不得自走运用、处 分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限服务 公司结算数据完成场内往来交收、开户银行或往来/登记结算机构扣收往来费、 结算费和账户吝啬费等用度）。 定到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东说念主应实时通知基金料理东说念主采取设施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金 料理东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何责 任。 管基金财产。   （二）基金银行账户的开立和料理 基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主 撑持和使用。 东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行径。 办理基金资产的支付。 用结清偏执他应收应付款项资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个 服务日内向基金托管东说念主发出销户央求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 基金联名的证券账户。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 料理和运用由基金料理东说念主负责。   证券账户开户费由基金料理东说念主先行垫付，待托管居品启始运营后，基金料理东说念主 可向基金托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金 料理东说念主。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的 一级法东说念主清理服务，基金料理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交 收资金等的收取按照中国证券登记结算有限服务公司的轨则以及基金料理东说念主与 基金托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算契约》实施。 金料理东说念主和基金托管东说念主协商阐述主要办理东说念主。账户刊出期间，主要办理东说念主如需另 一方提供配合的，另一方应赐与配合。 他投资品种的投资业务，波及接洽账户的开立、使用的，若无接洽轨则，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的轨则实施。   （四）债券托管账户的开设和料理   《基金合同》顺利后，基金料理东说念主负责以本基金的口头央求并取得插手寰球 银行间同行拆借市集的往来经验，并代表基金进行往来；基金托管东说念主根据中国东说念主 民银行、银行间市集登记结算机构的关联轨则，以本基金的口头在银行间市集登 记结算机构开立债券托管账户，持有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银 行间市集债券的结算。基金料理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金订立寰球银行间债 券市集债券回购主契约。   （五）洞开式基金账户的开设和料理   基金料理东说念主弃取通过机构投资者场外投资业务平台（简称"FISP"）参与洞开 式基金投资的，应由基金料理东说念主在 FISP 系统登记居品信息，由基金托管东说念主对银 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 行账户信息进行考据。居品登铭刻手后，由基金料理东说念主在线向基金销售机构提交 开户央求，账户开立信息通过 FISP 反馈基金料理东说念主和基金托管东说念主。   （六）其他账户的开立和料理 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及接洽账户的开设和使用，由 基金料理东说念主协助基金托管东说念主根据关联法律法则的轨则和《基金合同》的约定，开 立关联账户。该账户按关联国法使用并料理。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的撑持   基金财产投资的关联什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的撑持库，也可存入中央国债登记结算有限服务公司、中国 证券登记结算有限服务公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市集清 算所股份有限公司或单子营业中心的代撑持库，撑持凭证由基金托管东说念主理有。实 物证券、银行按期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金料理东说念主和基金托 管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构执行有用禁止或撑持的 资产不承担任何服务。   （八）与基金财产关联的紧要合同的撑持   与基金财产关联的紧要合同的签署，由基金料理东说念主负责。由基金料理东说念主代表 基金签署的、与基金财产关联的紧要合同的原件分别由基金料理东说念主、基金托管东说念主 撑持。除本契约另有轨则外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产关联的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表示契约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金料理东说念主应保证基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的 原件。基金料理东说念主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个服务日内将蓝本投递基金托管东说念主处。紧要合同的撑持期限不少 于法律法则轨则的期限。   五、基金资产净值算计和管帐核算   （一）基金资产净值的算计、复核与完成的时分及模范 按照每个服务日闭市后，各样别基金资产净值除以当日发售在外的该类别基金份 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书 额的余额数目算计，均精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。基金料理东说念主 不错设立大额赎回情形下的净值精度救急疗养机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主每个服务日算计基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值， 并按轨则公告。 《基金合同》的轨则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金料理东说念主按约定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、基金份额、国债期货合约、资产搭救证券、银行 进款本息、应收款项和其它投资等资产及欠债。   本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   （1）证券往来所上市的有价证券的估值   ①往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无往来的，最近往来日后经济环境未发生紧要变化 且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的市价（收盘 价）估值；如最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，疗养最 近往来市价，详情公允价钱；   ②往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种（本基金合同另有轨则 的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   ④对往来所上市往来的可调治债券，以逐日收盘价当作估值全价；   ⑤往来所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值时期详情公允价值。交 易所市集挂牌转让的资产搭救证券，采取估值时期详情公允价值，在估值时期难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公开辟行未上市的股票，采取估值时期详情公允价值，在估值时期难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③对在往来所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况 下，应以活跃市集上未经疗养的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活跃 市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，草率市集报价进行疗养，阐述计量 日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则采取估值时期 详情公允价值；   ④在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、首 次公开辟行股票时公司股东公开辟售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股票 等（不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等流通受限股票），按监 管机构或行业协会关联轨则详情公允价值。   （3）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显著各异，未上市 期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归并债券或股票同期在两个或两个以上市集往来的，按债券或股票所 处的市集分别估值。   （5）基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近 往来日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近往来日结算价估值。   （7）本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应 收或应付利息。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书   （8）本基金持有的银行进款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计 提利息。   （9）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的， 基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错采取舞动订价机制， 以确保基金估值的公道性。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市往来的股票进行。   （12）估值算计中波及港币或其他外币币种对东说念主民币汇率的，将依据下列信 息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币 汇率的中间价，或其他不错响应公允价值的汇率进行估值。   （13）证券投资基金的估值   ①上市证券投资基金的估值   本基金投资的 ETF 基金，以其估值日收盘价估值。   ②非上市证券投资基金的估值   本基金投资的境内非货币市集基金，以其估值日基金份额净值估值。   ③如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无往来等 特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生紧要变化，以最近往来日的收盘价估值；如最近往来日后市集环境发 生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行 市价及紧要变化因素疗养最近往来市价，详情公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理详情公允价值。   ④当本基金料理东说念主合计所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不公允 时，应与基金托管东说念主协商一致采取合理的估值时期或估值模范详情其公允价值。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金             更新招募评释书   （14）接洽法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及接洽法律法则的轨则或者未能充分吝啬基金份额持有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   鉴于本基金允许投资由基金料理东说念主料理的非上市基金，基金料理东说念主和基金托 管东说念主需根据已表示的份额净值信息进行估值。如因基金料理东说念主表示的份额净值错 误或无法于两边约定的时分表示份额净值导致的估值流毒，接洽服务由基金料理 东说念主承担。   根据关联法律法则，基金资产净值算计和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经接洽各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一问候见的，基金 料理东说念主向基金托管东说念主出具加盖公章的书面说爽直，按照基金料理东说念主对基金净值信 息的算计结果对外赐与公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失以及因该 往来日基金资产净值算计顺延流毒而引起的损失，基金托管东说念主不承担任何服务。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（9）项进行估值时，所形成 的流毒不当作基金资产估值流毒处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货往来所及登记结算公司等级三方 机构发送的数据流毒等原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然还是采取必要、顺应、 合理的设施进行查验，但未能发现流毒的，由此形成的基金资产估值流毒，基金 料理东说念主和基金托管东说念主撤职抵偿服务，但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必 要的设施放手或缩小由此形成的影响。   （三）基金份额净值流毒的处理方式 为该类基金份额净值流毒；任一类基金份额净值出现流毒时，基金料理东说念主应当立 即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并采取合理的设施防护损失进一步扩大；流毒偏 差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国 证监会备案；流毒偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当通报 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书 基金托管东说念主并报中国证监会备案，同期进行公告；当发生净值算计流毒时，由基 金料理东说念主负责处理，由此给基金份额持有东说念主和基金形成损失的，应由基金料理东说念主 先行赔付，基金料理东说念主按罪恶情形，有权向其他当事东说念主追偿。 偿时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据执行情况界定两边承担的服务，经阐述后 按以下条件进行抵偿：   (1)本基金的基金管帐服务方由基金料理东说念主担任，与本基金关联的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分谋划后，尚不成达成一致时，按基金料理东说念主的建议执 行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产形成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   (2)若基金料理东说念主算计的各样基金份额的基金份额净值已由基金托管东说念主复核 阐述后公告，而且基金托管东说念主未对算计过程提议疑义或要求基金料理东说念主书面评释， 各样基金份额的基金份额净值出错且形成基金份额持有东说念主损失的，应根据法律法 规的轨则对投资者或基金支付抵偿金，就执行向投资者或基金支付的抵偿金额， 基金料理东说念主与基金托管东说念主按照料理费和托管费的比例各自承担相应的服务。   (3)如基金料理东说念主和基金托管东说念主对各样基金份额的基金份额净值的算计结果， 诚然屡次从头算计和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布各样基金份 额的基金份额净值的情形，以基金料理东说念主的算计结果对外公布，由此给基金份额 持有东说念主和基金形成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   (4)由于基金料理东说念主提供的信息流毒（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致各样基金份额的基金份额净值算计流毒而引起的基金份额持有东说念主和基 金财产的损失，由基金料理东说念主负责赔付。 以基金料理东说念主算计结果为准。 通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 产价值时； 阐述后，基金料理东说念主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。   （六）基金管帐轨制   按国度关联部门轨则的管帐轨制实施。   （七）基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述。基金料理东说念主、基金 托管东说念主分别独马上竖立、记录和撑持本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托 管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的算计和公告的，以基金 料理东说念主的账册为准。   （八）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金料理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。核 对不符时，应实时通知基金料理东说念主共同查出原因，进行疗养，直至两边数据王人备 一致。   (1)报表的编制   在《基金合同》顺利后，基金招募评释书或基金居品尊府概要的信息发生重 大变更的，基金料理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募评释书或基金居品资 料概要并登载在轨则网站上，其中基金居品尊府概要还需要登载在基金销售机构 网站或营业网点；基金招募评释书或基金居品尊府概要其他信息发生变更的，基 金料理东说念主至少每年更新一次。基金终结运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书 明书和基金居品尊府概要。基金料理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内完 成基金季度讲述的编制；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期讲述的编制； 在每年收尾之日起三个月内完成基金年度讲述的编制。基金年度讲述中的财务会 计讲述应当经相宜《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计。《基金 合同》顺利不及两个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   (2)报表的复核   基金料理东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行疗养，疗养以国度关联轨则为准。   基金料理东说念主应留足充分的时分，便于基金托管东说念主复核接洽报表及讲述。   （九）基金料理东说念主应在编制季度讲述、中期讲述或者年度讲述之前实时向基 金托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的撑持   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和撑持，保存期 不少于法律法则轨则的期限。基金料理东说念主和基金托管东说念主应分别撑持基金份额持有 东说念主名册，保存期不少于法律法则轨则的期限。如不成妥善撑持，则按接洽法则承 担服务。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金料理东说念主应将关联尊府 送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真正性、准确性和完竣性。 基金托管东说念主不得将所撑持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他 用途，并应遵守守秘义务。   七、争议责罚方式   各方当事东说念主同意，因本契约产生或与之接洽的一切争议可通过友好协商或者 统一责罚，如未能协商、统一方式责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国外 经济贸易仲裁委员会，按照其时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力，除非仲裁裁决另有决定， 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接诚挚、努力、尽责 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书 地履行《基金合同》和本托管契约轨则的义务，吝啬基金份额持有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港至极行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统辖。   八、托管契约的变更、终结与基金财产的清理   （一）托管契约的变更模范   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。基金托管契约的变更应报中国证监 会备案。   （二）托管契约终结的情形   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   (1)《基金合同》终结情形出当前，由基金财产清理小组统一秉承基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作清理讲述；   (5)遴聘管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律主见书；   (6)将清理讲述报中国证监会备案并公告； 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书   (7)对基金剩余财产进行分配。 不成实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的统共合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计、并由讼师事务所出具法律主见书后， 报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会 备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清 算讲述登载在轨则网站上，并将清理讲述指示性公告登载在轨则报刊上。   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金             更新招募评释书         第二十三部分     对基金份额持有东说念主的服务   对于基金份额持有东说念主，基金料理东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，增多或变更服务式样。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东说念主登记服务   基金料理东说念主为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金料理东说念主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、料理、托管与转托管；基金调治和非往来过户；基金份额持有东说念主名册的管 理；权益分配时红利的登记派发；基金往来份额的清理过户和基金往来资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东说念主往来信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项往来的阐述信息，或者通过基金料理东说念主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东说念主可自主弃取对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金料理东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通说念提交信息定制央求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 往来阐述、对账单服务等。基金料理东说念主可根据执行业务需要，疗养定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金料理东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东说念主 可查询基金余额、往来情况、基金居品与服务等接洽信息。   客户服务中心在每一服务日提供不少于 12 小时的东说念主工商量服务。基金份额 持有东说念主可通过基金料理东说念主寰球统一客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务商量、信息查询、信息定制、通信尊府修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                       更新招募评释书    基金份额持有东说念主不错通过基金料理东说念主网站（www.99fund.com）享受招待资讯、 信息表示、账户信息、往来信息、在线商量等多项服务。    基金份额持有东说念主不错通过基金料理东说念主网站“网上往来”办理开户、往来及查询 等业务。关联基金网上往来的契约文本请参见基金料理东说念主网站。    五、投诉受理服务    基金份额持有东说念主不错通过基金料理东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金料理东说念主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和主见簿投诉是补充投诉渠说念，由基 金料理东说念主和各销售机构分别料理。    基金料理东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出修起。    六、如本招募评释书存在职何您/贵机构无法流通的内容，可通过上述方式 接洽基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面流通了本招募评释书。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                        更新招募评释书             第二十四部分       其他应表示事项       以下信息表示事项已通过中国证监会轨则媒介进行公开表示。  序号          公告事项               法定表示方式        表示日历        汇添富基金料理股份有限公司旗下部       上交所，公司网站，深交        料概要                    表示网站                               上交所，上证报，公司网        汇添富基金料理股份有限公司旗下基        金 2023 年第三季度讲述                               金电子表示网站        对于汇添富运用固有资金投资旗下基       上证报，公司网站，中国证        金的公告                   监会基金电子表示网站        对于防守违法分子冒用汇添富基金名        义进行行恶行径的蹙迫指示        对于汇添富基金料理股份有限公司终                               上证报，公司网站，中国证                               监会基金电子表示网站        关系的公告                               上交所，上证报，公司网        汇添富基金料理股份有限公司旗下基        金 2023 年第四季度讲述                               金电子表示网站                               上交所，上证报，公司网        汇添富基金料理股份有限公司旗下基        金 2023 年年度讲述                               金电子表示网站        汇添富基金料理股份有限公司对于提                               上证报，公司网站，中国证                               监会基金电子表示网站        的公告        汇添富基金料理股份有限公司对于汇       上交所，上证报，公司网        告                      金电子表示网站                               上交所，上证报，公司网        汇添富基金料理股份有限公司旗下基        金 2024 年第一季度讲述                               金电子表示网站                               上交所，公司网站，深交        汇添富基金料理股份有限公司旗下部        分基金更新基金居品尊府概要                               表示网站        对于汇添富基金料理股份有限公司终                               上证报，公司网站，中国证                               监会基金电子表示网站        团结关系的公告                               上交所，公司网站，深交        汇添富基金料理股份有限公司旗下部        分基金更新招募评释书                               表示网站 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                        更新招募评释书                               上交所，上证报，公司网       汇添富基金料理股份有限公司旗下基       金 2024 年第二季度讲述                               金电子表示网站       对于汇添富基金料理股份有限公司终                               上证报，公司网站，中国证                               监会基金电子表示网站       司团结关系的公告                               上交所，上证报，公司网       汇添富基金料理股份有限公司旗下基       金 2024 年中期讲述                               金电子表示网站 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金              更新招募评释书       第二十五部分     招募评释书的存放和查阅方式   本基金招募评释书存放于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时天职取得招募评释 书的复印件。对投资者按上述方式所得到的文献偏执复印件，基金料理东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容王人备一致。   投资者还不错顺利登录基金料理东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募评释书。 汇添富双盈汇报一年持有期债券型证券投资基金                     更新招募评释书              第二十六部分           备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献： 文献；   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金料理东说念主和基金托管东说念主的办公场合，在办公时分可供 免费查阅。                                汇添富基金料理股份有限公司